名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5659 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5508 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5508 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5127 | 1.90% |
平安金管家货币A | 0.5139 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 302.45 | -- | -- | 190.04 | 62.83% | -- | -- |
2023-06-30 | 223.61 | -- | -- | 119.26 | 53.33% | -- | -- |
2022-12-31 | 96.98 | -- | -- | 215.59 | 222.30% | -- | -- |
2022-06-30 | 250.58 | -- | -- | 385.68 | 153.91% | -- | -- |
2021-12-31 | 2266.16 | -- | -- | -106.82 | -4.71% | -- | -- |
2021-06-30 | 1367.68 | -- | -- | -167.00 | -12.21% | -- | -- |
2020-12-31 | -2242.50 | -- | -- | -4168.90 | 185.90% | -- | -- |
2020-06-30 | -2308.37 | -- | -- | 787.33 | -34.11% | -- | -- |
2019-12-31 | 1635.57 | -- | -- | 122.63 | 7.50% | -- | -- |
2019-06-30 | 712.97 | -- | -- | 11.93 | 1.67% | -- | -- |
2018-12-31 | 2650.90 | -- | -- | -269.97 | -10.18% | -- | -- |
2018-06-30 | 1402.08 | -- | -- | -202.01 | -14.41% | -- | -- |
2017-12-31 | 855.04 | -- | -- | -50.41 | -5.90% | -- | -- |
2017-06-30 | 611.28 | -- | -- | -23.90 | -3.91% | -- | -- |
2016-12-31 | 56.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |