| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9720885.59元 |
| 本期利润 | -6737166.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3349644.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0643元 |
| 期末基金资产净值 | 51228113.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3833158.06元 |
| 本期利润 | 5688249.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2852379.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0458元 |
| 期末基金资产净值 | 74781491.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5688264.12元 |
| 本期利润 | -3524203.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7562152.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0942元 |
| 期末基金资产净值 | 90341335.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 752069.62元 |
| 本期利润 | 6545350.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7477436.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1571元 |
| 期末基金资产净值 | 57865473.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14864883.08元 |
| 本期利润 | 9321852.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74067.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1372元 |
| 期末基金资产净值 | 613761.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10892113.16元 |
| 本期利润 | 8501606.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64614931.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1532元 |
| 期末基金资产净值 | 487802462.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65176788.3元 |
| 本期利润 | 61495748.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94997700.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2252元 |
| 期末基金资产净值 | 520654093.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10374143.24元 |
| 本期利润 | 8200708.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110519259.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2198元 |
| 期末基金资产净值 | 618214897.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25838776.23元 |
| 本期利润 | 33476164.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100185615.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1992元 |
| 期末基金资产净值 | 610251574.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5668863.51元 |
| 本期利润 | 3874103.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77766667.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1546元 |
| 期末基金资产净值 | 580834051.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23777035.14元 |
| 本期利润 | 13653097.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73946939.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1469元 |
| 期末基金资产净值 | 577381748.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23754791.72元 |
| 本期利润 | 12590957.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72887019.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1448元 |
| 期末基金资产净值 | 576349027.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50799929.38元 |
| 本期利润 | 62514964.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50618532.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1006元 |
| 期末基金资产净值 | 563438822.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19813237.77元 |
| 本期利润 | 39797419.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19649305.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.039元 |
| 期末基金资产净值 | 540950053.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.46% |
