大成中证360互联网+大数据100指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122540767.36元 |
| 本期利润 |
129402975.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1101831467.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8528元 |
| 期末基金资产净值 |
2724510159.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57458746.78元 |
| 本期利润 |
78373139.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
384707400.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7959元 |
| 期末基金资产净值 |
994437240.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15154624.47元 |
| 本期利润 |
-26365507.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38463817.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5485元 |
| 期末基金资产净值 |
111569188.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23915814.85元 |
| 本期利润 |
-28137792.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47241947.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4412元 |
| 期末基金资产净值 |
170026295.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6606902.86元 |
| 本期利润 |
11992398.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11184368.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5913元 |
| 期末基金资产净值 |
32204854.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1199057.46元 |
| 本期利润 |
7426578.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7631159.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3163元 |
| 期末基金资产净值 |
34782916.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2328528.59元 |
| 本期利润 |
151083.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2735728.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2683元 |
| 期末基金资产净值 |
12932461.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
987884.71元 |
| 本期利润 |
979677.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
803174.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0948元 |
| 期末基金资产净值 |
10171534.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2853726.39元 |
| 本期利润 |
1561991.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40112.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
9154579.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2410536.9元 |
| 本期利润 |
644018.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-697864.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0531元 |
| 期末基金资产净值 |
12643604.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1599184.47元 |
| 本期利润 |
-1391271.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2216674.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2367元 |
| 期末基金资产净值 |
7146596.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-513913.38元 |
| 本期利润 |
-662981.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-575465.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1373元 |
| 期末基金资产净值 |
3617145.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-403081.19元 |
| 本期利润 |
-696148.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189773.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0476元 |
| 期末基金资产净值 |
4178383.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-219528.03元 |
| 本期利润 |
-516481.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
621675.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1103元 |
| 期末基金资产净值 |
6255827.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.04% |
