| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5403 | 2.03% |
| 广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118934809.14元 |
| 本期利润 | 179120410.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 497874092.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0838元 |
| 期末基金资产净值 | 7166383645.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39516211.29元 |
| 本期利润 | 70940045.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 365228117.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1717元 |
| 期末基金资产净值 | 2733951471.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 186986460.33元 |
| 本期利润 | 125605207.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 277556844.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1505元 |
| 期末基金资产净值 | 2298742016.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120701226.48元 |
| 本期利润 | 70468590.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 223465863.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1168元 |
| 期末基金资产净值 | 2332182295.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104360073.56元 |
| 本期利润 | 216014963.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 370274346.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0823元 |
| 期末基金资产净值 | 5391159208.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39316574.42元 |
| 本期利润 | 48862383.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169276074.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0627元 |
| 期末基金资产净值 | 3102356725.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1498元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61223584.91元 |
| 本期利润 | 3268397.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88831965.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0451元 |
| 期末基金资产净值 | 2215058796.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54463139.42元 |
| 本期利润 | 24629382.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160937499.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0409元 |
| 期末基金资产净值 | 4408184475.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.12元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29610354.75元 |
| 本期利润 | 33905153.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34621513.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0276元 |
| 期末基金资产净值 | 1372661093.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13339990.95元 |
| 本期利润 | 10794522.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5874591.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 779160060.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19322246.73元 |
| 本期利润 | 42927546.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11248169.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0156元 |
| 期末基金资产净值 | 753531004.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6958143.98元 |
| 本期利润 | 19548972.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17679612.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0495元 |
| 期末基金资产净值 | 353192993.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22729200.92元 |
| 本期利润 | -12413266.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25891313.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0709元 |
| 期末基金资产净值 | 339352949.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26341443.23元 |
| 本期利润 | -5637978.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19916949.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0829元 |
| 期末基金资产净值 | 228887035.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -747964.02元 |
| 本期利润 | -28652375.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20208034.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0284元 |
| 期末基金资产净值 | 691250029.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.84% |
