财通资管鑫管家货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4038361.68 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8162656120.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8162656120.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6120990894.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12140399.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17028085751.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
850167856.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3486074.17 |
| 应付托管费 |
929619.77 |
| 应付销售服务费 |
657922.35 |
| 应付税费 |
88505.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3933371.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
955114.62 |
| 负债合计 |
860218463.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16167867287.3 |
| 所有者权益合计 |
16167867287.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
17028085751.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2775820778.33 |
| 结算备付金 |
2901305.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8064641640.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8064641640.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3966355529.11 |
| 应收证券清算款 |
420670650.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13043696.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15243433599.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200082237.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4017918.49 |
| 应付托管费 |
1071444.94 |
| 应付销售服务费 |
772942.51 |
| 应付税费 |
44001.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
907649.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
661181.49 |
| 负债合计 |
1207557375.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14035876223.9 |
| 所有者权益合计 |
14035876223.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
15243433599.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1486158632.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5569.71 |
| 交易性金融资产 |
12656636758.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12656636758.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6225144058.89 |
| 应收证券清算款 |
98969787.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3532957.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20470447764.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
833929350.22 |
| 应付证券清算款 |
19000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4163230.1 |
| 应付托管费 |
1110194.71 |
| 应付销售服务费 |
757871.66 |
| 应付税费 |
55039.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2556447.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
943744.24 |
| 负债合计 |
862515877.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19607931886.6 |
| 所有者权益合计 |
19607931886.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
20470447764.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1073047952.65 |
| 结算备付金 |
1512259.15 |
| 存出保证金 |
4781.4 |
| 交易性金融资产 |
13915746412.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13915746412.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5007373493.32 |
| 应收证券清算款 |
492898329.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6757756.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20497340984.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2531747423.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5068690.36 |
| 应付托管费 |
1351650.76 |
| 应付销售服务费 |
770700.92 |
| 应付税费 |
117669.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1674787.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
843149.72 |
| 负债合计 |
2541574071.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17955766912.2 |
| 所有者权益合计 |
17955766912.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
20497340984.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2717652935.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
47375.97 |
| 交易性金融资产 |
7654211220.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7654211220.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3879051572.45 |
| 应收证券清算款 |
138081397.02 |
| 应收利息 |
32984442.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11575387.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14433604330.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
751597889.54 |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3633049.29 |
| 应付托管费 |
968813.15 |
| 应付销售服务费 |
581559.57 |
| 应付税费 |
172993.56 |
| 应付利息 |
166068.21 |
| 应收利润 |
954980.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264000.0 |
| 负债合计 |
768728680.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13664875650.6 |
| 所有者权益合计 |
13664875650.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
14433604330.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2461515830.15 |
| 结算备付金 |
1460631.78 |
| 存出保证金 |
36344.7 |
| 交易性金融资产 |
9585951604.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9585951604.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2201456893.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40792034.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7061876.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14298275216.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1907056712.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3641839.51 |
| 应付托管费 |
971157.17 |
| 应付销售服务费 |
534593.87 |
| 应付税费 |
111997.09 |
| 应付利息 |
229440.55 |
| 应收利润 |
823629.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135452.03 |
| 负债合计 |
1913796348.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12384478868.2 |
| 所有者权益合计 |
12384478868.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14298275216.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
711964171.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11812667274.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11812667274.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4415591138.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25056781.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9882372.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16975161738.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
408458767.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4169007.82 |
| 应付托管费 |
1111735.46 |
| 应付销售服务费 |
555015.44 |
| 应付税费 |
48068.19 |
| 应付利息 |
59611.06 |
| 应收利润 |
1218257.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264000.0 |
| 负债合计 |
416384514.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16558777224.1 |
| 所有者权益合计 |
16558777224.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
16975161738.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
881419204.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34302253629.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34302253629.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8034582399.87 |
| 应收证券清算款 |
1287362673.49 |
| 应收利息 |
53255419.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19085584.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44577958911.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6952194551.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12333084.56 |
| 应付托管费 |
3288822.56 |
| 应付销售服务费 |
1022209.83 |
| 应付税费 |
264323.56 |
| 应付利息 |
3053358.95 |
| 应收利润 |
2006811.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135803.04 |
| 负债合计 |
6975702754.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37602256156.1 |
| 所有者权益合计 |
37602256156.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
44577958911.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
699943902.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20407.71 |
| 交易性金融资产 |
20961953870.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20961953870.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4485366714.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31526493.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48498.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26178859887.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3920877282.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5371720.68 |
| 应付托管费 |
1432458.81 |
| 应付销售服务费 |
632747.75 |
| 应付税费 |
66971.03 |
| 应付利息 |
732148.61 |
| 应收利润 |
1619586.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
3931952701.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22246907185.4 |
| 所有者权益合计 |
22246907185.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
26178859887.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
841962725.44 |
| 结算备付金 |
51126.42 |
| 存出保证金 |
30078.94 |
| 交易性金融资产 |
13352797152.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13345297152.8 |
| 资产支持证券投资 |
7500000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6140797743.99 |
| 应收证券清算款 |
232046005.46 |
| 应收利息 |
58578767.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53153525.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24493203.06 |
| 资产总计 |
20703910329.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1780987128.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4675335.13 |
| 应付托管费 |
1558445.04 |
| 应付销售服务费 |
700458.46 |
| 应付税费 |
247982.2 |
| 应付利息 |
584827.73 |
| 应收利润 |
4509403.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139476.78 |
| 负债合计 |
1794442921.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18909467407.3 |
| 所有者权益合计 |
18909467407.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
20703910329.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333334869.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
27183.49 |
| 交易性金融资产 |
14243815806.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14236315806.5 |
| 资产支持证券投资 |
7500000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5750956374.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
99832167.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
319180.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20428285581.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2578220372.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5326443.02 |
| 应付托管费 |
1775480.99 |
| 应付销售服务费 |
608061.65 |
| 应付税费 |
650142.95 |
| 应付利息 |
2878560.95 |
| 应收利润 |
6051690.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443498.63 |
| 负债合计 |
2596414414.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17831871167.4 |
| 所有者权益合计 |
17831871167.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
20428285581.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
453649645.77 |
| 结算备付金 |
891059.13 |
| 存出保证金 |
3013.87 |
| 交易性金融资产 |
10255269126.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10063939489.1 |
| 资产支持证券投资 |
191329637.78 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4683448329.94 |
| 应收证券清算款 |
39597065.08 |
| 应收利息 |
95076423.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2045.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15527936709.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1995704846.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4288585.75 |
| 应付托管费 |
1429528.58 |
| 应付销售服务费 |
539633.55 |
| 应付税费 |
368536.64 |
| 应付利息 |
1312364.63 |
| 应收利润 |
3377610.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138095.94 |
| 负债合计 |
2007430175.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13520506533.5 |
| 所有者权益合计 |
13520506533.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
15527936709.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
289115214.42 |
| 结算备付金 |
4682862.6 |
| 存出保证金 |
8653.08 |
| 交易性金融资产 |
5660482801.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5660482801.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2918616171.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43008182.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38006.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8915951891.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1142478622.27 |
| 应付证券清算款 |
7216.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1701080.23 |
| 应付托管费 |
567026.73 |
| 应付销售服务费 |
330501.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
637789.8 |
| 应收利润 |
2763754.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
1148862294.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7767089596.44 |
| 所有者权益合计 |
7767089596.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
8915951891.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229203332.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2539879408.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2539879408.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1934204824.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16774441.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
902025.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4720964032.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
501498949.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1126093.65 |
| 应付托管费 |
375364.56 |
| 应付销售服务费 |
62130.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
51623.51 |
| 应收利润 |
522004.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88341.35 |
| 负债合计 |
503820173.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4217143859.33 |
| 所有者权益合计 |
4217143859.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
4720964032.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
608116558.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
0.29 |
| 交易性金融资产 |
737743362.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
737743362.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3231742031.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7209890.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4584811841.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148499577.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
721917.41 |
| 应付托管费 |
240639.13 |
| 应付销售服务费 |
84105.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
101976.55 |
| 应收利润 |
1093702.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142000.0 |
| 负债合计 |
150928018.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4433883823.84 |
| 所有者权益合计 |
4433883823.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
4584811841.95 |
