| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1406.07 | 530.75 | 37.75% | 176.92 | 12.58% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 895.87 | 238.32 | 26.60% | 79.44 | 8.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1241.64 | 472.45 | 38.05% | 157.48 | 12.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 680.25 | 232.62 | 34.20% | 77.54 | 11.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1382.68 | 467.59 | 33.82% | 155.86 | 11.27% | 6.59 | 0.48% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 607.61 | 230.39 | 37.92% | 76.80 | 12.64% | 2.56 | 0.42% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1383.33 | 466.09 | 33.69% | 155.36 | 11.23% | 5.47 | 0.40% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 780.12 | 232.27 | 29.77% | 77.42 | 9.92% | 3.09 | 0.40% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1189.35 | 461.37 | 38.79% | 153.79 | 12.93% | 3.80 | 0.32% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 592.45 | 227.97 | 38.48% | 75.99 | 12.83% | 2.50 | 0.42% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1963.46 | 462.89 | 23.58% | 154.30 | 7.86% | 2.89 | 0.15% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 926.21 | 226.48 | 24.45% | 75.49 | 8.15% | 1.55 | 0.17% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1227.00 | 451.89 | 36.83% | 150.63 | 12.28% | 1.47 | 0.12% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 470.63 | 224.02 | 47.60% | 74.67 | 15.87% | 0.62 | 0.13% | -- | -- |
