| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康景气行业混合A | 0.961 | 0.95% |
| 泰康新机遇灵活配置混… | 1.183 | 0.94% |
| 泰康景气行业混合C | 0.953 | 0.93% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8511 | 0.84% |
| 泰康中证红利低波动E… | 1.0372 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5018 | 1.96% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5018 | 1.96% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4792 | 1.82% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4362 | 1.72% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4136 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 214.18 | 169.41 | 79.10% | 24.17 | 11.29% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 119.12 | 96.07 | 80.65% | 12.81 | 10.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 313.22 | 255.41 | 81.54% | 34.06 | 10.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 171.50 | 141.80 | 82.69% | 18.91 | 11.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 760.72 | 404.23 | 53.14% | 53.90 | 7.08% | 279.65 | 36.76% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 354.05 | 193.76 | 54.73% | 25.83 | 7.30% | 122.51 | 34.60% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 337.64 | 188.07 | 55.70% | 25.08 | 7.43% | 102.55 | 30.37% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 144.14 | 86.05 | 59.70% | 11.47 | 7.96% | 36.24 | 25.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 303.09 | 168.71 | 55.66% | 22.49 | 7.42% | 90.65 | 29.91% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 163.29 | 85.04 | 52.08% | 11.34 | 6.94% | 56.22 | 34.43% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 393.81 | 201.15 | 51.08% | 26.82 | 6.81% | 141.25 | 35.87% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 207.97 | 109.87 | 52.83% | 14.65 | 7.04% | 69.16 | 33.25% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 358.52 | 211.54 | 59.00% | 28.20 | 7.87% | 78.03 | 21.77% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 218.26 | 132.20 | 60.57% | 17.63 | 8.08% | 46.04 | 21.10% | -- | -- |
