融通通弘债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
（2017 年第 1 号）
重要提示
融通通弘债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）经中国证监会 2016
年 7 月 22 日证监许可[2016]1665 号文准予募集注册。本基金的基金合同于 2017
年 1 月 4 日正式生效。
投资有风险，投资人在购买本基金前应认真阅读本基金的基金合同、 招募说
明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金更新招募说明书编写，并经中国证监会核准。基
金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同
取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额
的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、
基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 7 月 3 日，有关财务数据截止日为
2017 年 6 月 30 日，基金业绩截止日为 2017 年 6 月 30 日（本报告中财务数据未
经审计） 。
一、基金合同生效日
2017 年 1 月 4 日
二、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称： 融通基金管理有限公司
住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
设立日期：2001 年 5 月 22 日
法定代表人：高峰
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
电话：（0755）26947517
联系人：赖亮亮
注册资本：12500 万元人民币
股权结构：新时代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko
Asset Management Co.,Ltd.）40%。
（二）主要人员情况
1、现任董事情况
董事长高峰先生，金融学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任大
鹏证券投行部高级经理、业务董事，平安证券投行部副总经理，北京远略投资咨
询有限公司总经理，深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015 年 7 月起至
今，任公司董事长。
独立董事杜婕女士，经济学博士，民进会员，注册会计师，现任吉林大学经
济学院教授。历任电力部第一工程局一处主管会计，吉林大学教师、讲师、教授。
2011 年 1 月至今，任公司独立董事。
独立董事田利辉先生，金融学博士后、执业律师，现任南开大学金融发展研
究院教授。历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员、北京大学光华管理学
院副教授、南开大学金融发展研究院教授。2011 年 1 月至今，任公司独立董事。
独立董事施天涛先生，法学博士，现任清华大学法学院教授、法学院副院长、
博士研究生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。 2012 年 1
月至今，任公司独立董事。
董事马金声先生，高级经济师，现任新时代证券股份有限公司名誉董事长。
历任中国人民银行办公厅副主任、主任，金银管理司司长，中国农业发展银行副
行长，国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长，华林证券有限责任公司
党委书记。2007 年 1 月至今，任公司董事。
董事黄庆华先生，工科学士，现任上海宜利实业有限公司总裁助理兼投资管
理部总经理。历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理、新时代证券股份
有限公司经纪事业部综合管理处主管。2015 年 2 月至今，任公司董事。
董事 David Semaya（薛迈雅）先生，教育学硕士，现任日兴资产管理有限
公司执行董事长，三井住友信托银行有限公司顾问。历任日本美林副总，纽约美
林总监，美林投资管理有限公司首席运营官、代表董事和副总、代表董事和主席，
巴克莱全球投资者日本信托银行有限公司总裁及首席执行官，巴克莱全球投资者
(英国)首席执行官，巴克莱集团、财富管理(英国)董事及总经理。2015 年 6 月至
今，任公司董事。
董事 Allen Y an（颜锡廉）先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公
司常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司（美国
波士顿）分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。
2015 年 6 月至今，任公司董事。
董事张帆先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司总经理。历任上
海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务总部副总经
理， 新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理、经纪业务管理总
部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017 年 6 月起至今，任公司董事。
2、现任监事情况
监事刘宇先生，金融学硕士、计算机科学硕士，现任公司监察稽核部总经理。
历任国信证券股份有限公司投资银行部项目助理、安永会计师事务所高级审计
员、景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监。2015 年 8 月起至今，
任公司监事。
3、高级管理人员情况
董事长高峰先生，金融学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任大
鹏证券投行部高级经理、业务董事，平安证券投行部副总经理，北京远略投资咨
询有限公司总经理，深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015 年 7 月起至
今，任公司董事长。
总经理张帆先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司总经理。历任
上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务总部副总经
理， 新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理、经纪业务管理总
部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017 年 6 月起至今，任公司总经
理。
常务副总经理 Allen Yan（颜锡廉）先生，工商管理硕士。历任富达投资公
司（美国波士顿）分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公
司部长。2011 年 3 月至今，任公司常务副总经理。
副总经理刘晓玲女士，金融学学士。历任博时基金管理有限公司零售业务部
渠道总监，富国基金管理有限公司零售业务部负责人，泰康资产管理有限责任公
司公募事业部市场总监。2015 年 9 月起至今，任公司副总经理。
督察长涂卫东先生，法学硕士。历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财
金司公务员，曾在中国证监会法律部和基金监管部工作，曾是中国证监会公职律
师。2011 年 3 月至今，任公司督察长。
4、基金经理
（1）现任基金经理情况
基金经理黄浩荣先生，厦门大学管理学硕士，4 年证券投资从业经历，具有
基金从业资格。2014 年 6 月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部固定
收益研究员， 现任融通易支付货币、融通汇财宝货币（由原融通七天理财债券转
型而来）、融通通源短融债券、融通增利债券、融通通安债券、融通通福债券（LOF）
（由原融通通福分级债券转型而来）、融通通和债券、融通通祺债券、融通通宸
债券、融通通玺债券、融通通穗债券、融通通弘债券、融通通润债券、融通通颐
定期开放债券基金的基金经理。
（2）历任基金经理情况
自 2017 年 1 月 4 日起至 2017 年 7 月 28 日，由王涛先生担任本基金的基金
经理。
5、基金管理人投资决策委员会成员
基金管理人固定收益投资决策委员会成员： 常务副总经理颜锡廉先生，固定
收益部总经理、基金经理张一格先生，固定收益部副总监、基金经理王超先生，
交易部总经理谭奕舟先生，风险管理部总经理马洪元先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：牛锡明
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
邮政编码：200120
注册时间：1987 年 3 月 30 日
注册资本：742.62 亿元人民币
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号
联系人：汤嵩彦
电话：95559
交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发
钞行之一。1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国
性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交
易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2016 年英国《银
行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 13 位，较上
年上升 4 位；根据 2016 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜，交
通银行营业收入位列第 153 位，较上年上升 37 位。
截至 2017 年 3 月 31 日，交通银行资产总额为人民币 87337.11 亿元。2017
年一季度，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 193.23 亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有
多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、
工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职
业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发
向上的资产托管从业人员队伍。
（二）主要人员情况
牛锡明先生，董事长、执行董事。
牛先生 2013 年 10 月至今任交通银行董事长、执行董事， 2013 年 5 月至 2013
年 10 月任交通银行董事长、执行董事、行长，2009 年 12 月至 2013 年 5 月任交
通银行副董事长、执行董事、行长。牛先生 1983 年毕业于中央财经大学金融系，
获学士学位，1997 年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业，获硕士学
位，1999 年享受国务院颁发的政府特殊津贴。
彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。
彭先生 2013 年 11 月起任交通银行副董事长、执行董事，2013 年 10 月起任
交通银行行长； 2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼
中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005 年 8 月至 2010 年 4 月任交
通银行执行董事、副行长；2004 年 9 月至 2005 年 8 月任交通银行副行长；2004
年 6 月至 2004 年 9 月任交通银行董事、行长助理；2001 年 9 月至 2004 年 6 月
任交通银行行长助理；1994 年至 2001 年历任交通银行乌鲁木齐分行副行长、行
长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获
经济学硕士学位。
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。
袁女士 2015 年 8 月起任交通银行资产托管业务中心总裁；2007 年 12 月至
2015 年 8 月，历任交通银行资产托管部总经理助理、副总经理，交通银行资产
托管业务中心副总裁；1999 年 12 月至 2007 年 12 月，历任交通银行乌鲁木齐分
行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士
1992 年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005 年于新疆财经
学院获硕士学位。
（三）基金托管业务经营情况
截至 2017 年 3 月 31 日，交通银行共托管证券投资基金 288 只。 此外， 交通
银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银
行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管
理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券
投资资产和 QDLP 资金等产品。
四、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
基金管理人通过在深圳、北京和上海设立的销售服务小组以及网上直销为投
资者办理开放式基金开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务：
（1）融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务深圳小组
地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
邮政编码：518053
联系人：陈思辰
联系电话：（0755）26948034
客户服务中心电话：400-883-8088(免长途通话费用)、（0755）26948088
（2）融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务北京小组
地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 1241-1243 室
邮编：100033
联系人：魏艳薇
联系电话：（010）66190989
传真：（010）88091635
（3）融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务上海小组
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 34 层 3405 号
邮编：200120
联系人：刘佳佳
联系电话： （021）38424889
传真：（021）38424884
（4）融通基金管理有限公司网上直销
网址：www.rtfund.com
地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
邮政编码：518053
联系人：殷洁
联系电话：（0755）26947856
传真：（0755）26948079
2、代销机构
（1）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 室
法定代表人：林义相
电话：010-66045777
传真：010-66045518
联系人：谭磊
客服热线：010-66045678
公司网站： www.txsec.com
（2）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504
法定代表人：陈洪生
联系人：梁云波
电话：0592-3122757
传真：0592-3122701
客户服务电话：400-918-0808
公司网站：www.xds.com.cn
（3）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座楼
法定代表人：其实
电话：021-54509998
传真：021-64385308
联系人：高莉莉
客服热线：4001818188
公司网站：1234567.com.cn
（4）大泰金石基金销售有限公司
办公地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
法定代表人：袁顾明
联系人：何庭宇
电话：021-20324153
网址：http://www.dtfunds.com
（5）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市
前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人：TAN YIK KUAN
电话：0755-8946 0500
传真：0755-2167 4453
联系人： 叶健
客服热线：400-684-0500
公司网站： www.ifastps.com.cn
（6）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A
法定代表人：高锋
电话：0755-83655588
传真：0755-83655518
联系人：廖苑兰
客服热线：4008048688
公司网站：www.keynesasset.com
3、其他销售机构
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基
金，并及时公告。
（二）登记机构
名称：融通基金管理有限公司
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
设立日期：2001 年 5 月 22 日
法定代表人：高峰
电话：0755-26948075
联系人：杜嘉
（三）律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
经办律师：安冬、陆奇
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：安冬
（四）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：俞伟敏
经办注册会计师：陈玲、俞伟敏
五、基金的名称
融通通弘债券型证券投资基金
六、基金的类型
契约型开放式。
七、基金的投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
八、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、
可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、 同业存单、 货币市场工具
等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的
相关规定） 。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离
交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：
本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期
日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
九、基金的投资策略
本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置
与个券选择策略以及资产支持证券投资策略等部分。
1、资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货
币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经
济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，优
化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上，适时调整组
合久期，以获得基金资产的稳定增值，提高基金总体收益率。
2、利率策略
本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关因素
进行跟踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降
低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限
结构进行预判，并制定相应的久期目标，当预期市场利率水平将上升时，降低组
合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期， 以达到利用市场利率的波
动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。
3、信用策略
本基金将根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据
比较，并结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化，
调整债券类属品种的投资比例，获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收
益。
本基金还将积极、有效地利用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系，
研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等
因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用产品的信用风险利差，有效管理组
合的整体信用风险。
4、类属配置与个券选择策略
本基金根据券种特点及市场特征，将市场划分为企业债、银行间国债、银行
间金融债、央行票据、交易所国债等子市场。综合考虑市场的流动性和容量、市
场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素，对几个市场之间的相
对风险、收益（等价税后收益）进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。
本基金从债券票息率、收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、
公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金力求通过绝对和相对定价模
型对市场上所有债券品种进行投资价值评估，从中选择具有较高票息率且暂时被
市场低估或估值合理的投资品种。
5、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证
券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投
资资产支持证券。
十、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率
中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市
场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、
合理地反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客
观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人
合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基
准应经基金托管人同意，并报中国证监会备案，而无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人应在调整实施前 2 个工作日在指定媒介上予以公告。
十一、风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合
型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
十二、基金投资组合报告
本基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2017 年 7 月 19
日复核了本报告中的投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日。本报告中所列财务数据未
经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -其中：股票 - -2 基金投资 - -3 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -7 银行存款和结算备付金合计 10,457,293.37 99.82
8 其他资产 19,310.30 0.18
9 合计 10,476,603.67 100.00
2、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8、投资组合报告附注
8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.2 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 19,310.30
5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 19,310.30
8.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金合同生效日为 2017 年 1 月 4 日，基金业绩截止日为 2017 年 6 月 30 日。基金合同
生效以来本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表如下：
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2017 年 1 月 4 日 3.37% 0.18% -2.07% 0.08% 5.44% 0.10%
（基金合同生
效日） 起至 2017
年 6 月 30 日
十四、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的相关账户的开户及维护费用；
9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率计
提。管理费的计算方法如下：
H＝E× 0.30%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，
由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人于次月前 5
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或
不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计
提。托管费的计算方法如下：
H＝E× 0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，
由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月
前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日或不可抗力
致使无法按时支付的，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披
露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2016 年 12 月 16 日
刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下：
1、在“重要提示”部分，明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财
务数据和基金业绩的截止日期及基金合同生效日期。
2、在“三、基金管理人”部分，根据最新资料更新了基金管理人概况、主
要人员情况；
3、在“四、基金托管人”部分，根据最新资料更新了相关信息；
4、在“五、相关服务机构”部分，更新了销售机构的相关信息；
5、在“六、基金的募集”部分，更新了募集及验资的相关信息；
6、在“七、基金合同的生效”部分，更新了相关信息；
7、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分，更新了相关信息；
8、在“九、基金的投资”部分，对本基金 2017 年第 2 季度报告中的投资组
合数据进行了列示；
9、在“十、基金的业绩”部分，按规定要求对基金的投资业绩数据进行了
列示，已经基金托管人复核；
10、在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，对主要服务内容进行了
更新。
11、在“二十二、其他应披露事项”部分，对本报告期内的公告信息进行了
列示。
融通基金管理有限公司
2017 年 8 月 17 日
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