| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11369086.04 |
| 1.利息收入 | 69093.7 |
| 存款利息收入 | 68180.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154790.48 |
| 股票投资收益 | -4449481.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3857086.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 747185.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10925163.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220038.43 |
| 减：二、费用 | 3972736.85 |
| 1.管理人报酬 | 1761138.9 |
| 2.托管费 | 440284.68 |
| 3.销售服务费 | 200820.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1306259.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1306259.56 |
| 6.其他费用 | 251020.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7396349.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7396349.19 |
| 一、收入： | 11330857.83 |
| 1.利息收入 | 40430.22 |
| 存款利息收入 | 39516.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1893428.58 |
| 股票投资收益 | -3512109.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1322674.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 296006.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12974083.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209772.53 |
| 减：二、费用 | 2688868.4 |
| 1.管理人报酬 | 1250067.42 |
| 2.托管费 | 312516.85 |
| 3.销售服务费 | 145603.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 836573.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 836573.88 |
| 6.其他费用 | 134899.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8641989.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8641989.43 |
| 一、收入： | -3166711.91 |
| 1.利息收入 | 263059.85 |
| 存款利息收入 | 109432.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14864599.53 |
| 股票投资收益 | -10073603.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24447480.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -341154.54 |
| 股利收益 | 831876.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18879256.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
584885.11 |
| 减：二、费用 | 6750878.46 |
| 1.管理人报酬 | 3791844.22 |
| 2.托管费 | 947961.06 |
| 3.销售服务费 | 246386.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1443929.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1443929.28 |
| 6.其他费用 | 269342.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9917590.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9917590.37 |
| 一、收入： | 2689390.93 |
| 1.利息收入 | 85010.83 |
| 存款利息收入 | 69032.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5273623.02 |
| 股票投资收益 | -4822686.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10163528.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -308539.23 |
| 股利收益 | 241319.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2844146.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174903.7 |
| 减：二、费用 | 3450909.12 |
| 1.管理人报酬 | 1661786.11 |
| 2.托管费 | 415446.58 |
| 3.销售服务费 | 87268.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1128767.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1128767.37 |
| 6.其他费用 | 133196.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-761518.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-761518.19 |
| 一、收入： | 59169915.88 |
| 1.利息收入 | 36711328.83 |
| 存款利息收入 | 117636.92 |
| 债券利息收入 | 36412997.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 32927.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41234247.25 |
| 股票投资收益 | 42849216.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2964165.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 30379.36 |
| 衍生工具收益 | 315403.4 |
| 股利收益 | 1003412.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18965367.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189707.09 |
| 减：二、费用 | 9839544.83 |
| 1.管理人报酬 | 5643862.38 |
| 2.托管费 | 1410965.51 |
| 3.销售服务费 | 6849.29 |
| 4.交易费用 | 1170998.68 |
| 5.利息支出 | 1221255.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1221255.83 |
| 6.其他费用 | 280061.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49330371.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49330371.05 |
| 一、收入： | 25953101.14 |
| 1.利息收入 | 18801065.88 |
| 存款利息收入 | 51952.94 |
| 债券利息收入 | 18623387.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 32927.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21859064.69 |
| 股票投资收益 | 24045048.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2878592.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 30379.36 |
| 衍生工具收益 | 469333.4 |
| 股利收益 | 192895.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14711065.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4036.31 |
| 减：二、费用 | 5242618.82 |
| 1.管理人报酬 | 2816278.6 |
| 2.托管费 | 704069.68 |
| 3.销售服务费 | 422.13 |
| 4.交易费用 | 667364.83 |
| 5.利息支出 | 857901.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 857901.29 |
| 6.其他费用 | 137921.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20710482.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20710482.32 |
| 一、收入： | 121511744.86 |
| 1.利息收入 | 39767639.54 |
| 存款利息收入 | 66671.64 |
| 债券利息收入 | 39368679.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 331972.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71732878.5 |
| 股票投资收益 | 71028906.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1175638.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 683.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1878927.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10010409.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
817.4 |
| 减：二、费用 | 11504426.0 |
| 1.管理人报酬 | 5425211.92 |
| 2.托管费 | 1356303.06 |
| 3.销售服务费 | 384.39 |
| 4.交易费用 | 1022780.13 |
| 5.利息支出 | 3288099.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3288099.29 |
| 6.其他费用 | 279593.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110007318.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110007318.86 |
| 一、收入： | 42638069.94 |
| 1.利息收入 | 19631895.28 |
| 存款利息收入 | 37666.55 |
| 债券利息收入 | 19455621.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 138607.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24952262.64 |
| 股票投资收益 | 23587778.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 610445.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 754038.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1946677.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
589.4 |
| 减：二、费用 | 5522431.78 |
| 1.管理人报酬 | 2623355.49 |
| 2.托管费 | 655838.87 |
| 3.销售服务费 | 139.74 |
| 4.交易费用 | 438164.83 |
| 5.利息支出 | 1607001.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1607001.63 |
| 6.其他费用 | 134117.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37115638.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37115638.16 |
| 一、收入： | 89107297.57 |
| 1.利息收入 | 39389076.95 |
| 存款利息收入 | 63066.69 |
| 债券利息收入 | 39080474.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35479597.29 |
| 股票投资收益 | 35263641.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1224272.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1440228.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14238482.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141.11 |
| 减：二、费用 | 10680339.0 |
| 1.管理人报酬 | 5071079.43 |
| 2.托管费 | 1267769.88 |
| 3.销售服务费 | 75.29 |
| 4.交易费用 | 1152597.73 |
| 5.利息支出 | 2776098.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2776098.7 |
| 6.其他费用 | 283301.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78426958.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78426958.57 |
| 一、收入： | 38498003.28 |
| 1.利息收入 | 20995084.88 |
| 存款利息收入 | 37907.11 |
| 债券利息收入 | 20757604.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7231510.36 |
| 股票投资收益 | 8049919.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1580316.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 761907.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10271407.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.06 |
| 减：二、费用 | 5703219.02 |
| 1.管理人报酬 | 2460863.63 |
| 2.托管费 | 615215.91 |
| 3.销售服务费 | 1.88 |
| 4.交易费用 | 771195.81 |
| 5.利息支出 | 1654107.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1654107.19 |
| 6.其他费用 | 130815.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32794784.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32794784.26 |
| 一、收入： | 32743669.43 |
| 1.利息收入 | 37816812.88 |
| 存款利息收入 | 474521.6 |
| 债券利息收入 | 35847752.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3873664.55 |
| 股票投资收益 | -4893556.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -937055.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1956946.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1199541.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62.33 |
| 减：二、费用 | 9845672.36 |
| 1.管理人报酬 | 4990592.76 |
| 2.托管费 | 1247648.22 |
| 3.销售服务费 | 7.03 |
| 4.交易费用 | 598770.29 |
| 5.利息支出 | 2475145.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2475145.93 |
| 6.其他费用 | 434730.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22897997.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22897997.07 |
| 一、收入： | 13985484.65 |
| 1.利息收入 | 20235424.36 |
| 存款利息收入 | 448243.86 |
| 债券利息收入 | 18332236.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1476958.57 |
| 股票投资收益 | 1310180.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1029495.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1196273.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7726960.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62.33 |
| 减：二、费用 | 4151092.94 |
| 1.管理人报酬 | 2475573.59 |
| 2.托管费 | 618893.41 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | 344561.6 |
| 5.利息支出 | 453477.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 453477.99 |
| 6.其他费用 | 218754.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9834391.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9834391.71 |
| 一、收入： | 57090150.27 |
| 1.利息收入 | 31913160.59 |
| 存款利息收入 | 7550952.85 |
| 债券利息收入 | 22621858.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21448451.89 |
| 股票投资收益 | 18833368.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1163816.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1451267.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3728524.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.86 |
| 减：二、费用 | 7958758.81 |
| 1.管理人报酬 | 4945863.97 |
| 2.托管费 | 1236465.98 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | 704664.48 |
| 5.利息支出 | 644405.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 644405.4 |
| 6.其他费用 | 427351.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49131391.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49131391.46 |
| 一、收入： | 32502428.8 |
| 1.利息收入 | 14864599.47 |
| 存款利息收入 | 7526564.86 |
| 债券利息收入 | 6567362.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6107061.57 |
| 股票投资收益 | 4373662.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 452925.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1280473.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11530754.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.82 |
| 减：二、费用 | 3560450.35 |
| 1.管理人报酬 | 2421186.56 |
| 2.托管费 | 605296.61 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | 235154.17 |
| 5.利息支出 | 107244.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107244.74 |
| 6.其他费用 | 191564.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28941978.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28941978.45 |
