| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
| 华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1597689.09 |
| 1.利息收入 | 22769.9 |
| 存款利息收入 | 11645.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
918987.88 |
| 股票投资收益 | -1207158.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1879090.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9037.5 |
| 股利收益 | 256093.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
610083.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45848.18 |
| 减：二、费用 | 988695.36 |
| 1.管理人报酬 | 505786.5 |
| 2.托管费 | 126446.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 193561.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 193561.9 |
| 6.其他费用 | 157891.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
608993.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
608993.73 |
| 一、收入： | 3096344.38 |
| 1.利息收入 | 9751.0 |
| 存款利息收入 | 5972.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1760492.78 |
| 股票投资收益 | 703814.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 848423.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9037.5 |
| 股利收益 | 217291.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1289149.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36951.08 |
| 减：二、费用 | 515578.08 |
| 1.管理人报酬 | 257970.32 |
| 2.托管费 | 64492.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 107368.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107368.18 |
| 6.其他费用 | 83486.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2580766.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2580766.3 |
| 一、收入： | -20475908.56 |
| 1.利息收入 | 226379.63 |
| 存款利息收入 | 97322.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2413521.74 |
| 股票投资收益 | -11303986.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8497456.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4575.0 |
| 股利收益 | 397583.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19458957.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1170190.85 |
| 减：二、费用 | 3038353.34 |
| 1.管理人报酬 | 1859131.87 |
| 2.托管费 | 464782.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 496199.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 496199.63 |
| 6.其他费用 | 212203.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23514261.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23514261.9 |
| 一、收入： | -24413415.56 |
| 1.利息收入 | 180486.08 |
| 存款利息收入 | 69594.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10475077.86 |
| 股票投资收益 | -17248094.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6556351.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216665.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15117996.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
999172.83 |
| 减：二、费用 | 2492663.27 |
| 1.管理人报酬 | 1546740.35 |
| 2.托管费 | 386685.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 448640.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 448640.31 |
| 6.其他费用 | 106833.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26906078.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26906078.83 |
| 一、收入： | 37886074.18 |
| 1.利息收入 | 5331487.82 |
| 存款利息收入 | 60471.61 |
| 债券利息收入 | 5157556.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15290735.55 |
| 股票投资收益 | 14021418.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1227889.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41428.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17129482.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134368.6 |
| 减：二、费用 | 3028227.02 |
| 1.管理人报酬 | 1634893.23 |
| 2.托管费 | 408723.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 642239.94 |
| 5.利息支出 | 194031.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 194031.92 |
| 6.其他费用 | 146024.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34857847.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34857847.16 |
| 一、收入： | 967315.98 |
| 1.利息收入 | 742989.11 |
| 存款利息收入 | 12852.92 |
| 债券利息收入 | 727979.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1427158.01 |
| 股票投资收益 | 1220757.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184787.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21612.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1208616.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5785.3 |
| 减：二、费用 | 349619.36 |
| 1.管理人报酬 | 182120.99 |
| 2.托管费 | 45530.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37693.02 |
| 5.利息支出 | 18441.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18441.31 |
| 6.其他费用 | 64605.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
617696.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
617696.62 |
| 一、收入： | 243326.82 |
| 1.利息收入 | 17109.42 |
| 存款利息收入 | 498.38 |
| 债券利息收入 | 14263.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
226217.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7729.61 |
| 1.管理人报酬 | 5172.09 |
| 2.托管费 | 1293.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1232.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235597.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235597.21 |
| 一、收入： | 6506814.71 |
| 1.利息收入 | 2614959.87 |
| 存款利息收入 | 34209.79 |
| 债券利息收入 | 2406612.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 170742.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3531244.4 |
| 股票投资收益 | 3215902.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191007.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124334.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
359899.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
711.38 |
| 减：二、费用 | 1331127.1 |
| 1.管理人报酬 | 555671.87 |
| 2.托管费 | 138917.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 156451.18 |
| 5.利息支出 | 300322.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 300322.76 |
| 6.其他费用 | 173640.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5175687.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5175687.61 |
| 一、收入： | 2594031.49 |
| 1.利息收入 | 1421894.95 |
| 存款利息收入 | 16892.46 |
| 债券利息收入 | 1300618.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 103572.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
912415.06 |
| 股票投资收益 | 566162.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256115.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90137.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
259579.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142.28 |
| 减：二、费用 | 673867.32 |
| 1.管理人报酬 | 308856.4 |
| 2.托管费 | 77214.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49394.91 |
| 5.利息支出 | 148564.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148564.47 |
| 6.其他费用 | 86139.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1920164.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1920164.17 |
| 一、收入： | 11859098.64 |
| 1.利息收入 | 5275760.76 |
| 存款利息收入 | 116719.07 |
| 债券利息收入 | 4795509.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 353912.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3796971.79 |
| 股票投资收益 | 2393957.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1147851.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -657.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255820.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2786252.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113.86 |
| 减：二、费用 | 2763563.99 |
| 1.管理人报酬 | 898865.73 |
| 2.托管费 | 224716.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 231185.74 |
| 5.利息支出 | 1176098.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1176098.75 |
| 6.其他费用 | 218008.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9095534.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9095534.65 |
| 一、收入： | 8114361.75 |
| 1.利息收入 | 3026518.42 |
| 存款利息收入 | 65000.58 |
| 债券利息收入 | 2789600.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 163020.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2493216.37 |
| 股票投资收益 | 1941229.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 410585.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141401.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2594585.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41.39 |
| 减：二、费用 | 1522566.65 |
| 1.管理人报酬 | 502526.32 |
| 2.托管费 | 125631.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109805.09 |
| 5.利息支出 | 669678.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 669678.77 |
| 6.其他费用 | 106710.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6591795.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6591795.1 |
| 一、收入： | 1275227.08 |
| 1.利息收入 | 8866565.13 |
| 存款利息收入 | 243728.44 |
| 债券利息收入 | 6794809.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 1585597.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6728662.75 |
| 股票投资收益 | -7149740.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178674.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -9646.58 |
| 衍生工具收益 | -149460.0 |
| 股利收益 | 401509.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-863237.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
562.22 |
| 减：二、费用 | 3082465.43 |
| 1.管理人报酬 | 1630743.67 |
| 2.托管费 | 407685.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 316531.87 |
| 5.利息支出 | 524004.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 524004.45 |
| 6.其他费用 | 179362.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1807238.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1807238.35 |
| 一、收入： | -245817.43 |
| 1.利息收入 | 5461933.05 |
| 存款利息收入 | 184230.13 |
| 债券利息收入 | 4117353.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 928710.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76415.59 |
| 股票投资收益 | -430387.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 270905.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -13400.0 |
| 衍生工具收益 | -120360.0 |
| 股利收益 | 216826.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5631883.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
548.11 |
| 减：二、费用 | 1854672.3 |
| 1.管理人报酬 | 1035992.58 |
| 2.托管费 | 258998.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 258794.23 |
| 5.利息支出 | 195718.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 195718.89 |
| 6.其他费用 | 90452.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2100489.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2100489.73 |
| 一、收入： | 19105241.59 |
| 1.利息收入 | 18516077.55 |
| 存款利息收入 | 2312106.88 |
| 债券利息收入 | 11177192.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 3005584.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1250605.37 |
| 股票投资收益 | 2022682.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1780777.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -186800.0 |
| 衍生工具收益 | 992193.0 |
| 股利收益 | 203307.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1083623.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422182.49 |
| 减：二、费用 | 5017175.95 |
| 1.管理人报酬 | 3632904.94 |
| 2.托管费 | 908226.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 279291.46 |
| 5.利息支出 | 42057.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42057.46 |
| 6.其他费用 | 154695.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14088065.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14088065.64 |
| 一、收入： | 7902440.55 |
| 1.利息收入 | 7690288.08 |
| 存款利息收入 | 1945369.96 |
| 债券利息收入 | 3669135.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 1073627.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1511599.67 |
| 股票投资收益 | -322899.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1628795.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 332600.0 |
| 股利收益 | 107495.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1723752.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2123877.51 |
| 1.管理人报酬 | 1594226.13 |
| 2.托管费 | 398556.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63439.29 |
| 5.利息支出 | 2088.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2088.89 |
| 6.其他费用 | 65566.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5778563.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5778563.04 |
