名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利转型机遇股票C | 1.933 | 2.93% |
宏利转型机遇股票A | 1.951 | 2.90% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.5152 | 2.90% |
宏利景气智选18个月… | 0.8542 | 2.90% |
宏利高研发6个月持有… | 0.8731 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币E | 0.5749 | 1.77% |
宏利京元宝货币B | 0.5764 | 1.76% |
宏利货币B | 0.4355 | 1.74% |
宏利货币E | 0.433 | 1.73% |
宏利活期友货币B | 0.5355 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 50094805.11 |
1.利息收入 | 29176524.33 |
存款利息收入 | 14264717.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20918280.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20918280.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5462928.84 |
1.管理人报酬 | 3194496.87 |
2.托管费 | 1064832.28 |
3.销售服务费 | 284674.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 734315.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 734315.17 |
6.其他费用 | 178965.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44631876.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44631876.27 |
一、收入: | 191121527.49 |
1.利息收入 | 105844405.53 |
存款利息收入 | 43830955.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
85274156.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 85274156.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2965.0 |
减:二、费用 | 19123658.12 |
1.管理人报酬 | 12120299.42 |
2.托管费 | 4040099.82 |
3.销售服务费 | 957157.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1612304.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1612304.0 |
6.其他费用 | 377396.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
171997869.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
171997869.37 |
一、收入: | 110215431.16 |
1.利息收入 | 62381471.82 |
存款利息收入 | 25521052.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47830994.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47830994.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2965.0 |
减:二、费用 | 10269884.93 |
1.管理人报酬 | 6869122.77 |
2.托管费 | 2289707.68 |
3.销售服务费 | 533947.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 380123.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 380123.68 |
6.其他费用 | 185730.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99945546.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99945546.23 |
一、收入: | 302262748.54 |
1.利息收入 | 118350294.06 |
存款利息收入 | 51362983.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
183912454.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 183912454.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32797028.55 |
1.管理人报酬 | 19530326.43 |
2.托管费 | 6510108.79 |
3.销售服务费 | 1460978.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4771136.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4771136.9 |
6.其他费用 | 389909.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
269465719.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
269465719.99 |
一、收入: | 170337417.46 |
1.利息收入 | 60848842.69 |
存款利息收入 | 26705307.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
109488574.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 109488574.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17506012.41 |
1.管理人报酬 | 10220078.4 |
2.托管费 | 3406692.76 |
3.销售服务费 | 756774.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2840074.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2840074.04 |
6.其他费用 | 190459.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
152831405.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
152831405.05 |
一、收入: | 380121468.0 |
1.利息收入 | 403987900.55 |
存款利息收入 | 77602633.29 |
债券利息收入 | 254634281.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23871252.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -23871252.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4820.0 |
减:二、费用 | 37590407.98 |
1.管理人报酬 | 20938101.9 |
2.托管费 | 6979367.29 |
3.销售服务费 | 1571612.16 |
4.交易费用 | -220.5 |
5.利息支出 | 7578034.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7578034.14 |
6.其他费用 | 375132.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
342531060.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
342531060.02 |
一、收入: | 198477367.61 |
1.利息收入 | 211560861.86 |
存款利息收入 | 41391282.5 |
债券利息收入 | 132350328.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13088314.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13088314.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4820.0 |
减:二、费用 | 19986984.75 |
1.管理人报酬 | 10670564.7 |
2.托管费 | 3556854.84 |
3.销售服务费 | 803528.3 |
4.交易费用 | 152.5 |
5.利息支出 | 4690932.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4690932.73 |
6.其他费用 | 184390.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
178490382.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
178490382.86 |
一、收入: | 393013402.18 |
1.利息收入 | 422963677.03 |
存款利息收入 | 124336472.42 |
债券利息收入 | 212436911.41 |
资产支持证券利息收入 | 404273.24 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29950274.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -29948786.81 |
资产支持证券投资收益 | -1488.04 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 43995995.06 |
1.管理人报酬 | 22303462.82 |
2.托管费 | 7434487.58 |
3.销售服务费 | 1771107.89 |
4.交易费用 | 719.18 |
5.利息支出 | 11960946.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11960946.78 |
6.其他费用 | 384484.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
349017407.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
349017407.12 |
一、收入: | 232477404.75 |
1.利息收入 | 249813148.99 |
存款利息收入 | 82590945.99 |
债券利息收入 | 114622171.48 |
资产支持证券利息收入 | 400351.2 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17335744.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17334256.2 |
资产支持证券投资收益 | -1488.04 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23270670.65 |
1.管理人报酬 | 13381024.0 |
2.托管费 | 4460341.24 |
3.销售服务费 | 1056217.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4096778.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4096778.12 |
6.其他费用 | 191661.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
209206734.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
209206734.1 |
一、收入: | 445167170.78 |
1.利息收入 | 460567266.15 |
存款利息收入 | 107664196.97 |
债券利息收入 | 217019651.05 |
资产支持证券利息收入 | 360793.7 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15400095.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -15400095.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 40735004.28 |
1.管理人报酬 | 21556789.61 |
2.托管费 | 7185596.49 |
3.销售服务费 | 1978803.98 |
4.交易费用 | 1060.03 |
5.利息支出 | 9453075.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9453075.81 |
6.其他费用 | 377220.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
404432166.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
404432166.5 |
一、收入: | 201249995.28 |
1.利息收入 | 206058378.42 |
存款利息收入 | 45649523.58 |
债券利息收入 | 100649242.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4808383.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4808383.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20005460.97 |
1.管理人报酬 | 9558259.93 |
2.托管费 | 3186086.6 |
3.销售服务费 | 960445.23 |
4.交易费用 | 315.0 |
5.利息支出 | 6026614.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6026614.53 |
6.其他费用 | 184342.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
181244534.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
181244534.31 |
一、收入: | 482601105.92 |
1.利息收入 | 486391101.42 |
存款利息收入 | 161429746.41 |
债券利息收入 | 205440425.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3789995.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3789995.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 47534798.81 |
1.管理人报酬 | 17255280.81 |
2.托管费 | 5751760.34 |
3.销售服务费 | 2402992.13 |
4.交易费用 | 1767.9 |
5.利息支出 | 21546589.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21546589.16 |
6.其他费用 | 543383.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
435066307.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
435066307.11 |
一、收入: | 247986249.27 |
1.利息收入 | 249867323.78 |
存款利息收入 | 104885529.93 |
债券利息收入 | 89257503.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1881074.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1881074.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24844295.09 |
1.管理人报酬 | 7534239.44 |
2.托管费 | 2511413.12 |
3.销售服务费 | 1022605.25 |
4.交易费用 | 420.0 |
5.利息支出 | 13529766.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13529766.63 |
6.其他费用 | 245850.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
223141954.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
223141954.18 |
一、收入: | 416055965.55 |
1.利息收入 | 416848323.19 |
存款利息收入 | 261497937.58 |
债券利息收入 | 102561865.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-792357.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -792357.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33059495.45 |
1.管理人报酬 | 13137517.36 |
2.托管费 | 4379172.45 |
3.销售服务费 | 929527.67 |
4.交易费用 | 10.89 |
5.利息支出 | 14414159.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14414159.43 |
6.其他费用 | 199107.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
382996470.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
382996470.1 |
一、收入: | 112048083.08 |
1.利息收入 | 112476443.57 |
存款利息收入 | 98390197.56 |
债券利息收入 | 5660317.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-428360.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -428360.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5950604.86 |
1.管理人报酬 | 3832770.2 |
2.托管费 | 1277590.06 |
3.销售服务费 | 264942.85 |
4.交易费用 | 10.89 |
5.利息支出 | 499444.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 499444.73 |
6.其他费用 | 75846.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
106097478.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
106097478.22 |