| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 0.991 | 5.65% |
| 宏利复兴混合C | 0.987 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5739 | 4.67% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.179 | 4.66% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5825 | 4.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5978 | 2.95% |
| 宏利货币B | 0.5408 | 2.86% |
| 宏利货币A | 0.4895 | 2.66% |
| 宏利活期友货币E | 0.5969 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1912.37 | 1212.03 | 63.38% | 404.01 | 21.13% | -- | -- | 95.72 | 5.01% |
| 2023-06-30 | 1026.99 | 686.91 | 66.89% | 228.97 | 22.30% | -- | -- | 53.39 | 5.20% |
| 2022-12-31 | 3279.70 | 1953.03 | 59.55% | 651.01 | 19.85% | -- | -- | 146.10 | 4.45% |
| 2022-06-30 | 1750.60 | 1022.01 | 58.38% | 340.67 | 19.46% | -- | -- | 75.68 | 4.32% |
| 2021-12-31 | 3759.04 | 2093.81 | 55.70% | 697.94 | 18.57% | -0.02 | 0.00% | 157.16 | 4.18% |
| 2021-06-30 | 1998.70 | 1067.06 | 53.39% | 355.69 | 17.80% | 0.02 | 0.00% | 80.35 | 4.02% |
| 2020-12-31 | 4399.60 | 2230.35 | 50.69% | 743.45 | 16.90% | 0.07 | 0.00% | 177.11 | 4.03% |
| 2020-06-30 | 2327.07 | 1338.10 | 57.50% | 446.03 | 19.17% | -- | -- | 105.62 | 4.54% |
| 2019-12-31 | 4073.50 | 2155.68 | 52.92% | 718.56 | 17.64% | 0.11 | 0.00% | 197.88 | 4.86% |
| 2019-06-30 | 2000.55 | 955.83 | 47.78% | 318.61 | 15.93% | 0.03 | 0.00% | 96.04 | 4.80% |
| 2018-12-31 | 4753.48 | 1725.53 | 36.30% | 575.18 | 12.10% | 0.18 | 0.00% | 240.30 | 5.06% |
| 2018-06-30 | 2484.43 | 753.42 | 30.33% | 251.14 | 10.11% | 0.04 | 0.00% | 102.26 | 4.12% |
| 2017-12-31 | 3305.95 | 1313.75 | 39.74% | 437.92 | 13.25% | 0.00 | 0.00% | 92.95 | 2.81% |
| 2017-06-30 | 595.06 | 383.28 | 64.41% | 127.76 | 21.47% | 0.00 | 0.00% | 26.49 | 4.45% |
