名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信全球芯片产业… | 1.1252 | 2.15% |
创金合信全球芯片产业… | 1.1312 | 2.15% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信景气行业3个… | 0.7074 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-20 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 45.81 | 19.32 | 42.18% | 6.44 | 14.06% | -- | -- | 6.42 | 14.01% |
2021-12-31 | 273.72 | 76.96 | 28.12% | 25.65 | 9.37% | 119.77 | 43.76% | 22.21 | 8.11% |
2021-06-30 | 206.08 | 52.96 | 25.70% | 17.65 | 8.57% | 99.70 | 48.38% | 14.24 | 6.91% |
2020-12-31 | 403.16 | 159.77 | 39.63% | 53.26 | 13.21% | 10.76 | 2.67% | 53.13 | 13.18% |
2020-06-30 | 288.65 | 108.09 | 37.45% | 36.03 | 12.48% | 5.20 | 1.80% | 35.94 | 12.45% |
2019-12-31 | 562.31 | 247.43 | 44.00% | 82.48 | 14.67% | 2.26 | 0.40% | 82.46 | 14.67% |
2019-06-30 | 125.99 | 59.58 | 47.29% | 19.86 | 15.76% | 1.32 | 1.05% | 19.86 | 15.76% |
2018-12-31 | 141.84 | 52.48 | 37.00% | 17.49 | 12.33% | 1.73 | 1.22% | 0.26 | 0.19% |
2018-06-30 | 123.15 | 45.33 | 36.81% | 15.11 | 12.27% | 1.40 | 1.14% | 0.17 | 0.14% |
2017-12-31 | 781.29 | 270.45 | 34.62% | 90.15 | 11.54% | 75.14 | 9.62% | 3.25 | 0.42% |
2017-06-30 | 372.92 | 144.32 | 38.70% | 48.11 | 12.90% | 41.20 | 11.05% | 2.28 | 0.61% |