]
日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
| 赎回-
| 定投-
原申购费率：1.0%
服务保障：
众禄费率： 0.1% (1.00折)"众禄"为您节省8.9元/千元!
预计开放日(有限制): 06-03~06-17 详情>
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康景气行业混合A | 0.961 | 0.95% |
| 泰康新机遇灵活配置混… | 1.183 | 0.94% |
| 泰康景气行业混合C | 0.953 | 0.93% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8511 | 0.84% |
| 泰康中证红利低波动E… | 1.0372 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5017 | 1.87% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5017 | 1.87% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4792 | 1.77% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4362 | 1.62% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4136 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4304571.32 |
| 1.利息收入 | 92115.2 |
| 存款利息收入 | 52878.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4500419.74 |
| 股票投资收益 | 1877462.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2605625.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17331.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-291670.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3707.06 |
| 减：二、费用 | 1534975.11 |
| 1.管理人报酬 | 773463.42 |
| 2.托管费 | 145024.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 400511.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 400511.89 |
| 6.其他费用 | 210562.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2769596.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2769596.21 |
| 一、收入： | 3350692.68 |
| 1.利息收入 | 77319.91 |
| 存款利息收入 | 50879.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3260212.11 |
| 股票投资收益 | 2259718.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 996139.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4354.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11996.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1164.32 |
| 减：二、费用 | 901235.02 |
| 1.管理人报酬 | 464723.36 |
| 2.托管费 | 87135.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 231283.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 231283.72 |
| 6.其他费用 | 115275.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2449457.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2449457.66 |
| 一、收入： | -873911.2 |
| 1.利息收入 | 192393.17 |
| 存款利息收入 | 185503.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9840669.72 |
| 股票投资收益 | -13193359.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22733857.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 300171.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10926657.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19683.13 |
| 减：二、费用 | 7261632.8 |
| 1.管理人报酬 | 3365248.41 |
| 2.托管费 | 630984.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2949205.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2949205.84 |
| 6.其他费用 | 257024.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8135544.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8135544.0 |
| 一、收入： | -2633852.0 |
| 1.利息收入 | 82118.88 |
| 存款利息收入 | 75338.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3664550.62 |
| 股票投资收益 | -11517740.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14934613.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 247677.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6399112.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18590.53 |
| 减：二、费用 | 4543417.68 |
| 1.管理人报酬 | 1981698.52 |
| 2.托管费 | 371568.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2024289.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2024289.54 |
| 6.其他费用 | 128221.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7177269.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7177269.68 |
| 一、收入： | 49012811.34 |
| 1.利息收入 | 33741715.7 |
| 存款利息收入 | 101204.68 |
| 债券利息收入 | 33409125.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 180508.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9013281.01 |
| 股票投资收益 | 3193591.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5274021.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 545668.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5207329.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1050485.63 |
| 减：二、费用 | 13200767.26 |
| 1.管理人报酬 | 6188765.79 |
| 2.托管费 | 1160393.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 558945.0 |
| 5.利息支出 | 4922355.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4922355.83 |
| 6.其他费用 | 261625.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35812044.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35812044.08 |
| 一、收入： | 23818381.5 |
| 1.利息收入 | 15204486.65 |
| 存款利息收入 | 53451.92 |
| 债券利息收入 | 14997565.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 104530.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11880520.77 |
| 股票投资收益 | 11981434.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -450036.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 349123.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3927673.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
661047.51 |
| 减：二、费用 | 5842395.62 |
| 1.管理人报酬 | 3120407.89 |
| 2.托管费 | 585076.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 303047.68 |
| 5.利息支出 | 1667518.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1667518.99 |
| 6.其他费用 | 119032.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17975985.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17975985.88 |
| 一、收入： | 23494998.89 |
| 1.利息收入 | 12862137.36 |
| 存款利息收入 | 73924.24 |
| 债券利息收入 | 12695832.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 72544.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4769657.51 |
| 股票投资收益 | 5645012.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1055299.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -20940.0 |
| 股利收益 | 200884.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5361291.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
501912.74 |
| 减：二、费用 | 5075204.13 |
| 1.管理人报酬 | 2155357.15 |
| 2.托管费 | 392935.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 118227.12 |
| 5.利息支出 | 2136398.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2136398.42 |
| 6.其他费用 | 233040.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18419794.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18419794.76 |
| 一、收入： | 6523621.2 |
| 1.利息收入 | 4828433.71 |
| 存款利息收入 | 25578.75 |
| 债券利息收入 | 4786173.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 2752.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2005583.87 |
| 股票投资收益 | 1334687.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 537544.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -20940.0 |
| 股利收益 | 154291.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-463950.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153553.92 |
| 减：二、费用 | 2074644.2 |
| 1.管理人报酬 | 914561.11 |
| 2.托管费 | 160286.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49837.62 |
| 5.利息支出 | 829212.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 829212.7 |
| 6.其他费用 | 107190.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4448977.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4448977.0 |
| 一、收入： | 7806313.74 |
| 1.利息收入 | 2859333.38 |
| 存款利息收入 | 14689.52 |
| 债券利息收入 | 2837688.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4795250.76 |
| 股票投资收益 | 2546976.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2153001.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95273.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12906.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164636.24 |
| 减：二、费用 | 1595939.73 |
| 1.管理人报酬 | 745095.62 |
| 2.托管费 | 124182.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65448.13 |
| 5.利息支出 | 474476.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 474476.8 |
| 6.其他费用 | 178718.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6210374.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6210374.01 |
| 一、收入： | 5200912.86 |
| 1.利息收入 | 1467763.99 |
| 存款利息收入 | 6757.4 |
| 债券利息收入 | 1460933.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2373054.5 |
| 股票投资收益 | 1370554.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 907595.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94904.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1320994.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39099.99 |
| 减：二、费用 | 835828.73 |
| 1.管理人报酬 | 360987.55 |
| 2.托管费 | 60164.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38359.15 |
| 5.利息支出 | 279311.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 279311.45 |
| 6.其他费用 | 93272.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4365084.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4365084.13 |
| 一、收入： | 5738229.34 |
| 1.利息收入 | 4313082.37 |
| 存款利息收入 | 12754.62 |
| 债券利息收入 | 4286054.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1623481.99 |
| 股票投资收益 | 72963.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1291617.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 258901.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-199705.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1370.05 |
| 减：二、费用 | 2791400.49 |
| 1.管理人报酬 | 1222520.24 |
| 2.托管费 | 203753.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 186811.52 |
| 5.利息支出 | 939494.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 939494.51 |
| 6.其他费用 | 228195.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2946828.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2946828.85 |
| 一、收入： | 6197474.24 |
| 1.利息收入 | 2685721.29 |
| 存款利息收入 | 4909.8 |
| 债券利息收入 | 2670695.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1848441.03 |
| 股票投资收益 | 1311479.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 332855.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204105.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1662099.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1212.52 |
| 减：二、费用 | 1893922.64 |
| 1.管理人报酬 | 768920.41 |
| 2.托管费 | 128153.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 150481.27 |
| 5.利息支出 | 697071.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 697071.61 |
| 6.其他费用 | 142850.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4303551.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4303551.6 |
| 一、收入： | 12945353.93 |
| 1.利息收入 | 10393677.78 |
| 存款利息收入 | 757619.39 |
| 债券利息收入 | 8648222.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1070437.55 |
| 股票投资收益 | 990056.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -74000.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154381.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1015087.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466151.55 |
| 减：二、费用 | 5109850.18 |
| 1.管理人报酬 | 2788642.4 |
| 2.托管费 | 464773.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 253816.77 |
| 5.利息支出 | 1211577.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1211577.44 |
| 6.其他费用 | 391039.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7835503.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7835503.75 |
| 一、收入： | 6324938.9 |
| 1.利息收入 | 5260419.13 |
| 存款利息收入 | 751578.39 |
| 债券利息收入 | 3573355.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133874.07 |
| 股票投资收益 | -220228.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21160.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65194.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1127195.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71198.01 |
| 减：二、费用 | 2395204.9 |
| 1.管理人报酬 | 1394547.1 |
| 2.托管费 | 232424.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62951.97 |
| 5.利息支出 | 516351.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 516351.45 |
| 6.其他费用 | 188929.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3929734.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3929734.0 |
