| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
| 长信双利优选混合A | 1.4161 | 1.12% |
| 长信双利优选混合E | 1.4012 | 1.11% |
| 长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
| 长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信利息收益货币B | 0.4993 | 1.99% |
| 长信长金通货币B | 0.5664 | 1.96% |
| 长信长金通货币A | 0.5281 | 1.82% |
| 长信利息收益货币A | 0.4338 | 1.74% |
| 长信长金通货币C | 0.5004 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 207461583.77 |
| 1.利息收入 | 35838.92 |
| 存款利息收入 | 24092.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179615462.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170221647.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 9393815.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27808285.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1995.9 |
| 减：二、费用 | 30762536.16 |
| 1.管理人报酬 | 9364223.1 |
| 2.托管费 | 2341055.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18541434.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18541434.22 |
| 6.其他费用 | 242702.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176699047.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176699047.61 |
| 一、收入： | 120373079.49 |
| 1.利息收入 | 23844.38 |
| 存款利息收入 | 12097.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98599417.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92984110.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 5615307.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21748762.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1055.18 |
| 减：二、费用 | 13395415.68 |
| 1.管理人报酬 | 4625187.39 |
| 2.托管费 | 1156296.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7344141.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7344141.57 |
| 6.其他费用 | 114525.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106977663.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106977663.81 |
| 一、收入： | 152238308.19 |
| 1.利息收入 | 25462.99 |
| 存款利息收入 | 23782.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188768679.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171777404.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 16991274.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36557183.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1349.71 |
| 减：二、费用 | 30205203.04 |
| 1.管理人报酬 | 9247919.86 |
| 2.托管费 | 2311980.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18127336.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18127336.43 |
| 6.其他费用 | 253638.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122033105.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122033105.15 |
| 一、收入： | 104720829.17 |
| 1.利息收入 | 12824.32 |
| 存款利息收入 | 12824.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93089537.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83302902.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 9786634.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11618225.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241.57 |
| 减：二、费用 | 17497687.98 |
| 1.管理人报酬 | 4543855.78 |
| 2.托管费 | 1135963.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11557461.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11557461.29 |
| 6.其他费用 | 126701.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87223141.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87223141.19 |
| 一、收入： | 243199586.79 |
| 1.利息收入 | 178356084.68 |
| 存款利息收入 | 21260.67 |
| 债券利息收入 | 157622180.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 20675214.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
657936.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 347676.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 310260.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64182119.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3446.2 |
| 减：二、费用 | 29050889.77 |
| 1.管理人报酬 | 8925123.18 |
| 2.托管费 | 2231280.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27142.45 |
| 5.利息支出 | 17343660.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17343660.53 |
| 6.其他费用 | 243687.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214148697.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214148697.02 |
| 一、收入： | 111301636.42 |
| 1.利息收入 | 90966904.2 |
| 存款利息收入 | 8911.38 |
| 债券利息收入 | 80633214.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 10324778.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1957416.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1957416.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22292063.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84.94 |
| 减：二、费用 | 13289111.98 |
| 1.管理人报酬 | 4394089.75 |
| 2.托管费 | 1098522.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10375.0 |
| 5.利息支出 | 7515752.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7515752.65 |
| 6.其他费用 | 116670.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98012524.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98012524.44 |
| 一、收入： | 98019557.62 |
| 1.利息收入 | 134449468.34 |
| 存款利息收入 | 564921.5 |
| 债券利息收入 | 126561382.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 6438716.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18629830.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18629830.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19032743.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1232662.91 |
| 减：二、费用 | 25241100.13 |
| 1.管理人报酬 | 9785175.24 |
| 2.托管费 | 2809578.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 130214.4 |
| 5.利息支出 | 12151775.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12151775.62 |
| 6.其他费用 | 205072.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72778457.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72778457.49 |
| 一、收入： | 53347932.03 |
| 1.利息收入 | 51767937.2 |
| 存款利息收入 | 542602.37 |
| 债券利息收入 | 50370595.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13036650.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13036650.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12688354.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1231698.97 |
| 减：二、费用 | 8450057.25 |
| 1.管理人报酬 | 5337806.52 |
| 2.托管费 | 1697736.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100157.07 |
| 5.利息支出 | 1161757.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1161757.29 |
| 6.其他费用 | 102773.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44897874.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44897874.78 |
| 一、收入： | 27424015.91 |
| 1.利息收入 | 24086167.07 |
| 存款利息收入 | 84809.85 |
| 债券利息收入 | 23787935.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25079858.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25079858.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21858400.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116390.46 |
| 减：二、费用 | 6039036.7 |
| 1.管理人报酬 | 1553178.1 |
| 2.托管费 | 517726.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40063.76 |
| 5.利息支出 | 3645081.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3645081.31 |
| 6.其他费用 | 220993.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21384979.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21384979.21 |
| 一、收入： | 19563329.97 |
| 1.利息收入 | 17668718.23 |
| 存款利息收入 | 60310.54 |
| 债券利息收入 | 17418160.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22169392.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22169392.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20383512.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108732.13 |
| 减：二、费用 | 4326896.27 |
| 1.管理人报酬 | 1131240.13 |
| 2.托管费 | 377080.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26857.51 |
| 5.利息支出 | 2632331.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2632331.55 |
| 6.其他费用 | 118005.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15236433.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15236433.7 |
| 一、收入： | 98314757.94 |
| 1.利息收入 | 67049468.85 |
| 存款利息收入 | 514886.61 |
| 债券利息收入 | 58134376.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8345135.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8345135.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22005587.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
914566.48 |
| 减：二、费用 | 9786795.21 |
| 1.管理人报酬 | 5050395.32 |
| 2.托管费 | 1683465.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100617.3 |
| 5.利息支出 | 2640345.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2640345.76 |
| 6.其他费用 | 234455.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88527962.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88527962.73 |
| 一、收入： | 52062671.44 |
| 1.利息收入 | 45685871.52 |
| 存款利息收入 | 416879.65 |
| 债券利息收入 | 37637212.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-863210.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -863210.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6381223.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
858787.65 |
| 减：二、费用 | 5677933.93 |
| 1.管理人报酬 | 3486019.74 |
| 2.托管费 | 1162006.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73578.81 |
| 5.利息支出 | 777770.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 777770.34 |
| 6.其他费用 | 129006.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46384737.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46384737.51 |
| 一、收入： | 3991611.59 |
| 1.利息收入 | 3912457.19 |
| 存款利息收入 | 122062.35 |
| 债券利息收入 | 193838.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37760.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37760.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53670.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63244.4 |
| 减：二、费用 | 394779.09 |
| 1.管理人报酬 | 248827.96 |
| 2.托管费 | 82942.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2350.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60658.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3596832.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3596832.5 |
