| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联国证钢铁行业指数… | 1.031 | 1.08% |
| 国联国证钢铁行业指数… | 1.036 | 1.07% |
| 国联高股息混合A | 1.169 | 1.03% |
| 国联高股息混合C | 1.117 | 1.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联日盈B | 1.6007 | 2.52% |
| 国联日盈C | 1.6007 | 2.52% |
| 国联日盈A | 1.5351 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5125 | 1.95% |
| 国联货币C | 0.4755 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4854554.79 |
| 1.利息收入 | 716699.23 |
| 存款利息收入 | 209920.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1172458.74 |
| 股票投资收益 | 725198.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 182457.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264802.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2918326.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47070.7 |
| 减：二、费用 | 848431.38 |
| 1.管理人报酬 | 576506.41 |
| 2.托管费 | 96084.42 |
| 3.销售服务费 | 38303.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137520.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4006123.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4006123.41 |
| 一、收入： | 5074680.7 |
| 1.利息收入 | 378558.31 |
| 存款利息收入 | 132877.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1273632.32 |
| 股票投资收益 | 1052196.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111483.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109952.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3376973.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45516.94 |
| 减：二、费用 | 528112.39 |
| 1.管理人报酬 | 359135.36 |
| 2.托管费 | 59855.93 |
| 3.销售服务费 | 20835.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88284.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4546568.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4546568.31 |
| 一、收入： | -38873471.31 |
| 1.利息收入 | 1175294.95 |
| 存款利息收入 | 756820.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24826771.96 |
| 股票投资收益 | -28053048.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1391065.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1835210.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15222264.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269.7 |
| 减：二、费用 | 2329976.34 |
| 1.管理人报酬 | 1714875.73 |
| 2.托管费 | 285812.57 |
| 3.销售服务费 | 140482.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188805.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41203447.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41203447.65 |
| 一、收入： | -34449798.25 |
| 1.利息收入 | 796944.42 |
| 存款利息收入 | 398368.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27293116.53 |
| 股票投资收益 | -29371880.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1018863.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1059900.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7953842.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216.8 |
| 减：二、费用 | 1393174.11 |
| 1.管理人报酬 | 1044268.34 |
| 2.托管费 | 174044.63 |
| 3.销售服务费 | 80927.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93933.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35842972.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35842972.36 |
| 一、收入： | 45723940.22 |
| 1.利息收入 | 5864521.57 |
| 存款利息收入 | 900406.98 |
| 债券利息收入 | 2696745.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63679813.53 |
| 股票投资收益 | 61307091.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 834478.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1538243.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23951426.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131031.47 |
| 减：二、费用 | 5203902.9 |
| 1.管理人报酬 | 2868846.09 |
| 2.托管费 | 478140.99 |
| 3.销售服务费 | 166341.95 |
| 4.交易费用 | 1499418.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191155.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40520037.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40520037.32 |
| 一、收入： | 17432087.34 |
| 1.利息收入 | 2804599.51 |
| 存款利息收入 | 288440.58 |
| 债券利息收入 | 1250356.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22010410.51 |
| 股票投资收益 | 19812386.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1080090.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1117933.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7383639.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
716.89 |
| 减：二、费用 | 1961202.79 |
| 1.管理人报酬 | 1386592.91 |
| 2.托管费 | 231098.83 |
| 3.销售服务费 | 67330.02 |
| 4.交易费用 | 181237.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94943.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15470884.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15470884.55 |
| 一、收入： | 61161804.9 |
| 1.利息收入 | 4092838.47 |
| 存款利息收入 | 554391.78 |
| 债券利息收入 | 2339672.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27728657.07 |
| 股票投资收益 | 24412361.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 886633.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2429661.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29250947.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89361.72 |
| 减：二、费用 | 2917265.38 |
| 1.管理人报酬 | 2004932.43 |
| 2.托管费 | 334155.4 |
| 3.销售服务费 | 112306.23 |
| 4.交易费用 | 275009.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190001.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58244539.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58244539.52 |
| 一、收入： | 10272905.76 |
| 1.利息收入 | 1429272.95 |
| 存款利息收入 | 172379.16 |
| 债券利息收入 | 1256893.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13360683.48 |
| 股票投资收益 | 10412628.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1850851.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1097204.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4601085.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84034.94 |
| 减：二、费用 | 1062313.88 |
| 1.管理人报酬 | 667663.53 |
| 2.托管费 | 111277.28 |
| 3.销售服务费 | 23943.54 |
| 4.交易费用 | 164624.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94435.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9210591.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9210591.88 |
| 一、收入： | 27227985.94 |
| 1.利息收入 | 3248058.34 |
| 存款利息收入 | 365912.45 |
| 债券利息收入 | 2759966.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17507023.56 |
| 股票投资收益 | 16649685.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -533878.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1391216.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6436276.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36627.36 |
| 减：二、费用 | 1947645.92 |
| 1.管理人报酬 | 996190.04 |
| 2.托管费 | 166031.7 |
| 3.销售服务费 | 60171.47 |
| 4.交易费用 | 573822.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150260.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25280340.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25280340.02 |
| 一、收入： | 510480.04 |
| 1.利息收入 | 403311.26 |
| 存款利息收入 | 186874.37 |
| 债券利息收入 | 113872.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
353172.31 |
| 股票投资收益 | 15441.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11175.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348905.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-275905.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29901.81 |
| 减：二、费用 | 364789.25 |
| 1.管理人报酬 | 110769.72 |
| 2.托管费 | 18461.64 |
| 3.销售服务费 | 5805.81 |
| 4.交易费用 | 155347.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74404.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145690.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145690.79 |
| 一、收入： | -2489627.55 |
| 1.利息收入 | 1692206.77 |
| 存款利息收入 | 102046.02 |
| 债券利息收入 | 1298826.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3608834.85 |
| 股票投资收益 | -4785869.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -415490.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 237368.74 |
| 股利收益 | 1355156.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-661526.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88526.63 |
| 减：二、费用 | 787392.7 |
| 1.管理人报酬 | 353010.41 |
| 2.托管费 | 58835.1 |
| 3.销售服务费 | 18979.27 |
| 4.交易费用 | 173956.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177681.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3277020.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3277020.25 |
| 一、收入： | -1495529.64 |
| 1.利息收入 | 1230745.77 |
| 存款利息收入 | 66587.81 |
| 债券利息收入 | 991596.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
840328.1 |
| 股票投资收益 | 602569.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -422873.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 13398.06 |
| 股利收益 | 647233.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3641063.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74460.31 |
| 减：二、费用 | 411471.95 |
| 1.管理人报酬 | 171423.21 |
| 2.托管费 | 28570.57 |
| 3.销售服务费 | 11846.1 |
| 4.交易费用 | 103780.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93073.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1907001.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1907001.59 |
| 一、收入： | 15442200.36 |
| 1.利息收入 | 7291395.51 |
| 存款利息收入 | 658016.54 |
| 债券利息收入 | 1785469.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7076570.17 |
| 股票投资收益 | 8065737.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2185304.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1196136.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
671676.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
402558.58 |
| 减：二、费用 | 4318842.79 |
| 1.管理人报酬 | 1496732.89 |
| 2.托管费 | 249455.46 |
| 3.销售服务费 | 244416.43 |
| 4.交易费用 | 1473048.42 |
| 5.利息支出 | 709788.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 709788.95 |
| 6.其他费用 | 145400.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11123357.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11123357.57 |
| 一、收入： | 10603858.99 |
| 1.利息收入 | 1527364.59 |
| 存款利息收入 | 272620.84 |
| 债券利息收入 | 564340.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
413037.5 |
| 股票投资收益 | -660424.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1073456.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8662570.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
886.45 |
| 减：二、费用 | 2514802.37 |
| 1.管理人报酬 | 547174.83 |
| 2.托管费 | 91195.87 |
| 3.销售服务费 | 91121.86 |
| 4.交易费用 | 1037963.93 |
| 5.利息支出 | 683241.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 683241.02 |
| 6.其他费用 | 64104.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8089056.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8089056.62 |
