名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞质量精选混合… | 0.562 | 4.13% |
华泰柏瑞质量精选混合… | 0.5711 | 4.12% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.8605 | 2.99% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9647 | 2.78% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9631 | 2.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5094 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.508 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5083 | 1.96% |
华泰柏瑞货币B | 0.494 | 1.82% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4695 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2877.65 |
1.利息收入 | 604.81 |
存款利息收入 | 604.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2272.84 |
减:二、费用 | 47800.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 47800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44922.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44922.35 |
一、收入: | -4321500.92 |
1.利息收入 | 3076469.49 |
存款利息收入 | 207093.46 |
债券利息收入 | 2313090.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6093112.5 |
股票投资收益 | -5704990.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2139954.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1009689.32 |
股利收益 | 742144.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1474117.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
169259.85 |
减:二、费用 | 1906823.23 |
1.管理人报酬 | 745633.18 |
2.托管费 | 186408.37 |
3.销售服务费 | 3.19 |
4.交易费用 | 573712.92 |
5.利息支出 | 32067.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32067.11 |
6.其他费用 | 360840.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6228324.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6228324.15 |
一、收入: | -4214546.53 |
1.利息收入 | 3058136.63 |
存款利息收入 | 188760.6 |
债券利息收入 | 2313090.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1910458.93 |
股票投资收益 | 3201423.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2139954.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 94893.2 |
股利收益 | 754096.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9183142.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.06 |
减:二、费用 | 1594212.92 |
1.管理人报酬 | 725806.42 |
2.托管费 | 181451.68 |
3.销售服务费 | 1.81 |
4.交易费用 | 452628.0 |
5.利息支出 | 32067.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32067.11 |
6.其他费用 | 197118.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5808759.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5808759.45 |
一、收入: | 38055419.46 |
1.利息收入 | 13840435.1 |
存款利息收入 | 1618027.55 |
债券利息收入 | 11956761.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22740865.01 |
股票投资收益 | 20149917.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 346230.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2244716.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1474117.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.59 |
减:二、费用 | 4995663.2 |
1.管理人报酬 | 2567303.42 |
2.托管费 | 641825.83 |
3.销售服务费 | 4.12 |
4.交易费用 | 737516.86 |
5.利息支出 | 659412.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 659412.97 |
6.其他费用 | 389600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33059756.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33059756.26 |
一、收入: | 18296658.83 |
1.利息收入 | 6073216.72 |
存款利息收入 | 1574798.41 |
债券利息收入 | 4239572.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2321475.69 |
股票投资收益 | 1238576.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95370.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 987528.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9901965.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.92 |
减:二、费用 | 1961431.77 |
1.管理人报酬 | 1132856.84 |
2.托管费 | 283214.19 |
3.销售服务费 | 2.28 |
4.交易费用 | 318575.05 |
5.利息支出 | 43430.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43430.45 |
6.其他费用 | 183352.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16335227.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16335227.06 |