| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4869 | 3.35% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3342 | 3.31% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3276 | 3.31% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.8638 | 3.31% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.8712 | 3.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.6687 | 1.85% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.6686 | 1.85% |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5876 | 1.84% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.63 | 1.71% |
| 华泰柏瑞交易货币A | 0.6031 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.11% | 1.61% | -6.85% | -20.47% | -19.75% | -22.01% | -33.39% | -60.65% |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[混合型] | -13.16% | 0.60% | -3.21% | -11.04% | -12.09% | -17.01% | -27.21% | -40.21% |
| 同类排名[混合型] |
1685|4106 | 780|4414 | 4023|4413 | 4284|4360 | 3635|4216 | 2801|3918 | 2205|3244 | 2125|2229 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-19 | 0.4543 | 0.4543 | -0.72% | |
| 2024-09-18 | 0.4576 | 0.4576 | 0.00% | |
| 2024-09-13 | 0.4576 | 0.4576 | 2.35% | |
| 2024-09-12 | 0.4471 | 0.4471 | 0.63% | |
| 2024-09-11 | 0.4443 | 0.4443 | -0.09% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞质量精选混合C期末总份额为0.07亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 6.00 | 898.98 | 8.98% |
| 002463 | 沪电股份 | 24.00 | 896.44 | 8.95% |
| 300502 | 新易盛 | 8.00 | 878.18 | 8.77% |
| 300394 | 天孚通信 | 8.00 | 734.24 | 7.33% |
| 601138 | 工业富联 | 25.00 | 702.81 | 7.02% |
| 600188 | 兖矿能源 | 23.00 | 524.84 | 5.24% |
| 600066 | 宇通客车 | 15.00 | 394.74 | 3.94% |
| 601918 | 新集能源 | 35.00 | 346.91 | 3.46% |
| 002128 | 电投能源 | 13.00 | 276.20 | 2.76% |
| 600938 | 中国海油 | 7.00 | 244.20 | 2.44% |
