| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳匠心回报混合A | 1.4126 | 2.87% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.3985 | 2.87% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.0890 | 2.25% |
| 安信医药健康股票C | 1.1324 | 1.81% |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.5490 | 1.80% |
| 安信医药健康股票A | 1.1568 | 1.80% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
| 融通健康产业灵活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 1.1115 | 1.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通5… | 0.985 | 2.72% |
| 华泰柏瑞中证港股通5… | 0.982 | 2.72% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4158 | 1.54% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4158 | 1.54% |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4137 | 1.54% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.377 | 1.40% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.3745 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.71% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.52% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3412 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.81% | 0.47% | 4.88% | -14.43% | -0.62% | -4.64% | -20.84% | -34.92% |
| 沪深300 | 1.62% | -0.18% | 2.60% | -2.20% | 0.43% | 5.37% | -2.19% | -4.24% |
| 同类平均[混合型] | 3.72% | 0.06% | 1.76% | -3.72% | 4.79% | 8.18% | -4.71% | -9.37% |
| 同类排名[混合型] |
3540|4574 | 1609|4712 | 514|4690 | 4187|4620 | 3371|4524 | 3694|4279 | 3262|3701 | 2750|2948 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
 领先 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-05-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-05-23 | 0.514 | 0.514 | -1.46% | |
| 2025-05-22 | 0.5216 | 0.5216 | -0.06% | |
| 2025-05-21 | 0.5219 | 0.5219 | 0.75% | |
| 2025-05-20 | 0.518 | 0.518 | 1.59% | |
| 2025-05-19 | 0.5099 | 0.5099 | -0.33% |
截至2025-03-31 华泰柏瑞质量精选混合C期末总份额为0.07亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 16.00 | 758.83 | 8.88% |
| 300476 | 胜宏科技 | 8.00 | 666.71 | 7.80% |
| 300502 | 新易盛 | 6.00 | 602.46 | 7.05% |
| 300394 | 天孚通信 | 5.00 | 492.83 | 5.77% |
| 300570 | 太辰光 | 5.00 | 469.27 | 5.49% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 365.17 | 4.27% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.00 | 252.47 | 2.95% |
| 000686 | 东北证券 | 29.00 | 230.14 | 2.69% |
| 01024 | 快手-W | 4.00 | 218.68 | 2.56% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.00 | 185.34 | 2.17% |
