华泰柏瑞裕利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6.38元 |
| 本期利润 |
-122.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0309元 |
| 期末基金资产净值 |
1132.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112.56元 |
| 本期利润 |
120.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0694元 |
| 期末基金资产净值 |
1436.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26.0元 |
| 本期利润 |
61.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
1610.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.64% |
