名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞健康生活混合 | 1.193 | 1.45% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞行业领先混合 | 2.333 | 1.39% |
华泰柏瑞行业严选混合… | 0.6473 | 1.33% |
华泰柏瑞行业严选混合… | 0.6587 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5351 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.521 | 1.95% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.521 | 1.95% |
华泰柏瑞货币B | 0.5002 | 1.85% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4827 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3.28元 |
本期利润 | -79.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1039元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.97% |
本期基金份额净值增长率 | -9.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -23.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0335元 |
期末基金资产净值 | 684.35元 |
期末基金份额净值 | 0.9665元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 69.59元 |
本期利润 | 77.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0688元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.66% |
本期基金份额净值增长率 | 7.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0679元 |
期末基金资产净值 | 888.37元 |
期末基金份额净值 | 1.0728元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21.45元 |
本期利润 | 44.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.2% |
本期基金份额净值增长率 | 3.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0159元 |
期末基金资产净值 | 993.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0378元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.78% |