名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银安瑞一年持有(F… | 0.7179 | 1.31% |
农银海棠定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.512 | 2.16% |
农银货币A | 0.4481 | 1.91% |
农银天天利货币B | 0.4847 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 62645.05 | -- | -- | 31965.01 | 51.03% | -- | -- |
2023-06-30 | 30588.99 | -- | -- | 15731.71 | 51.43% | -- | -- |
2022-12-31 | 58391.13 | -- | -- | 29120.83 | 49.87% | -- | -- |
2022-06-30 | 30613.99 | -- | -- | 15345.10 | 50.12% | -- | -- |
2021-12-31 | 58250.00 | -- | -- | 373.99 | 0.64% | -- | -- |
2021-06-30 | 25699.77 | -- | -- | 217.06 | 0.84% | -- | -- |
2020-12-31 | 31294.06 | -- | -- | 228.08 | 0.73% | -- | -- |
2020-06-30 | 13965.42 | -- | -- | 222.09 | 1.59% | -- | -- |
2019-12-31 | 19529.00 | -- | -- | 292.65 | 1.50% | -- | -- |
2019-06-30 | 9353.78 | -- | -- | 24.00 | 0.26% | -- | -- |
2018-12-31 | 25647.73 | -- | -- | 28.77 | 0.11% | -- | -- |
2018-06-30 | 13393.74 | -- | -- | 5.30 | 0.04% | -- | -- |
2017-12-31 | 7567.46 | -- | -- | 59.70 | 0.79% | -- | -- |
2017-06-30 | 2847.05 | -- | -- | -6.91 | -0.24% | -- | -- |