名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5402 | 2.02% |
广发天天红B | 0.5157 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 284.24 | 227.22 | 79.94% | 37.87 | 13.32% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 162.75 | 131.26 | 80.65% | 21.88 | 13.44% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 430.87 | 352.63 | 81.84% | 58.77 | 13.64% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 261.13 | 215.44 | 82.50% | 35.91 | 13.75% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 863.81 | 511.49 | 59.21% | 85.25 | 9.87% | 247.27 | 28.62% | -- | -- |
2021-06-30 | 388.26 | 215.71 | 55.56% | 35.95 | 9.26% | 126.89 | 32.68% | -- | -- |
2020-12-31 | 455.52 | 277.19 | 60.85% | 46.20 | 10.14% | 112.61 | 24.72% | -- | -- |
2020-06-30 | 209.25 | 136.94 | 65.44% | 22.82 | 10.91% | 39.74 | 18.99% | -- | -- |
2019-12-31 | 602.31 | 348.32 | 57.83% | 58.05 | 9.64% | 176.38 | 29.28% | -- | -- |
2019-06-30 | 337.20 | 165.56 | 49.10% | 27.59 | 8.18% | 134.77 | 39.97% | -- | -- |
2018-12-31 | 893.44 | 467.28 | 52.30% | 77.88 | 8.72% | 310.26 | 34.73% | -- | -- |
2018-06-30 | 536.56 | 285.96 | 53.29% | 47.66 | 8.88% | 182.70 | 34.05% | -- | -- |
2017-12-31 | 1202.24 | 704.31 | 58.58% | 117.39 | 9.76% | 352.10 | 29.29% | -- | -- |