| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银景气优选混合A | 0.6313 | 1.64% |
| 兴银景气优选混合C | 0.6197 | 1.64% |
| 兴银科技增长1个月滚… | 0.7902 | 0.95% |
| 兴银科技增长1个月滚… | 0.7773 | 0.93% |
| 兴银中证港股通科技E… | 0.8667 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银现金添利C | 0.4867 | 2.06% |
| 兴银现金添利A | 0.4867 | 2.06% |
| 兴银货币B | 0.4313 | 1.98% |
| 兴银现金增利 | 0.4932 | 1.92% |
| 兴银现金收益 | 0.4484 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35722870.56 |
| 1.利息收入 | 5710449.05 |
| 存款利息收入 | 1419206.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29911094.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29532092.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 379002.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101326.98 |
| 减：二、费用 | 5609187.14 |
| 1.管理人报酬 | 1748038.2 |
| 2.托管费 | 582679.46 |
| 3.销售服务费 | 561004.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2451255.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2451255.9 |
| 6.其他费用 | 246974.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30113683.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30113683.42 |
| 一、收入： | 6605172.54 |
| 1.利息收入 | 1598747.93 |
| 存款利息收入 | 156881.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4955987.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4895968.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 60018.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50437.46 |
| 减：二、费用 | 986001.38 |
| 1.管理人报酬 | 373046.25 |
| 2.托管费 | 124348.85 |
| 3.销售服务费 | 145080.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 229852.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 229852.96 |
| 6.其他费用 | 110824.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5619171.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5619171.16 |
| 一、收入： | 6769149.87 |
| 1.利息收入 | 3693896.77 |
| 存款利息收入 | 1535946.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3075253.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3075253.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 864189.63 |
| 1.管理人报酬 | 493399.96 |
| 2.托管费 | 164466.64 |
| 3.销售服务费 | 32893.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7790.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7790.88 |
| 6.其他费用 | 165638.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5904960.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5904960.24 |
| 一、收入： | 610573.18 |
| 1.利息收入 | 174554.53 |
| 存款利息收入 | 24902.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
436018.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 436018.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 138101.51 |
| 1.管理人报酬 | 42646.0 |
| 2.托管费 | 14215.36 |
| 3.销售服务费 | 2843.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78397.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
472471.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
472471.67 |
| 一、收入： | 2302873.41 |
| 1.利息收入 | 2298579.54 |
| 存款利息收入 | 552573.92 |
| 债券利息收入 | 1172939.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4293.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4293.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 421142.15 |
| 1.管理人报酬 | 139853.16 |
| 2.托管费 | 46617.73 |
| 3.销售服务费 | 9323.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20733.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20733.89 |
| 6.其他费用 | 204504.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1881731.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1881731.26 |
| 一、收入： | 1326437.3 |
| 1.利息收入 | 1322143.43 |
| 存款利息收入 | 341556.04 |
| 债券利息收入 | 661812.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4293.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4293.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 229413.24 |
| 1.管理人报酬 | 77412.75 |
| 2.托管费 | 25804.18 |
| 3.销售服务费 | 5160.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19222.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19222.64 |
| 6.其他费用 | 101731.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1097024.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1097024.06 |
| 一、收入： | 739547.75 |
| 1.利息收入 | 687592.32 |
| 存款利息收入 | 353870.54 |
| 债券利息收入 | 202744.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51955.43 |
| 减：二、费用 | 127480.07 |
| 1.管理人报酬 | 11463.56 |
| 2.托管费 | 16579.48 |
| 3.销售服务费 | 9427.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2954.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2954.83 |
| 6.其他费用 | 87054.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
612067.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
612067.68 |
| 一、收入： | 126771.18 |
| 1.利息收入 | 115547.31 |
| 存款利息收入 | 72087.81 |
| 债券利息收入 | 40983.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11223.87 |
| 减：二、费用 | 64125.9 |
| 1.管理人报酬 | 11463.56 |
| 2.托管费 | 4163.35 |
| 3.销售服务费 | 4995.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43503.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62645.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62645.28 |
| 一、收入： | 38604671.88 |
| 1.利息收入 | 38484221.15 |
| 存款利息收入 | 2309360.83 |
| 债券利息收入 | 27227556.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118992.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118992.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1458.33 |
| 减：二、费用 | 6851442.52 |
| 1.管理人报酬 | 3061522.02 |
| 2.托管费 | 612304.37 |
| 3.销售服务费 | 734765.32 |
| 4.交易费用 | 90.0 |
| 5.利息支出 | 2202490.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2202490.43 |
| 6.其他费用 | 233954.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31753229.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31753229.36 |
| 一、收入： | 32919855.67 |
| 1.利息收入 | 32798024.94 |
| 存款利息收入 | 2244087.98 |
| 债券利息收入 | 23133119.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121830.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121830.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5797152.79 |
| 1.管理人报酬 | 2537360.28 |
| 2.托管费 | 507472.04 |
| 3.销售服务费 | 608966.41 |
| 4.交易费用 | 90.0 |
| 5.利息支出 | 2029897.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2029897.31 |
| 6.其他费用 | 107051.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27122702.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27122702.88 |
| 一、收入： | 467852964.45 |
| 1.利息收入 | 468271804.72 |
| 存款利息收入 | 105693466.25 |
| 债券利息收入 | 275255505.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-418840.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -418840.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63524093.72 |
| 1.管理人报酬 | 26759338.14 |
| 2.托管费 | 5351867.93 |
| 3.销售服务费 | 6422241.06 |
| 4.交易费用 | 1555.29 |
| 5.利息支出 | 24743569.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24743569.59 |
| 6.其他费用 | 239961.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
404328870.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
404328870.73 |
| 一、收入： | 372141921.31 |
| 1.利息收入 | 373796365.25 |
| 存款利息收入 | 90641245.12 |
| 债券利息收入 | 218719257.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1654443.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1654443.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47260951.33 |
| 1.管理人报酬 | 20079199.86 |
| 2.托管费 | 4015840.12 |
| 3.销售服务费 | 4819007.88 |
| 4.交易费用 | 650.0 |
| 5.利息支出 | 18221420.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18221420.11 |
| 6.其他费用 | 124833.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
324880969.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
324880969.98 |
| 一、收入： | 715839108.72 |
| 1.利息收入 | 711977216.65 |
| 存款利息收入 | 323088183.57 |
| 债券利息收入 | 331458211.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3861892.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3861892.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 90008730.72 |
| 1.管理人报酬 | 37797249.12 |
| 2.托管费 | 7559449.85 |
| 3.销售服务费 | 12448840.57 |
| 4.交易费用 | 1640.0 |
| 5.利息支出 | 31964542.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31964542.4 |
| 6.其他费用 | 237008.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
625830378.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
625830378.0 |
| 一、收入： | 240933596.64 |
| 1.利息收入 | 240539441.6 |
| 存款利息收入 | 181746422.34 |
| 债券利息收入 | 39141817.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
394155.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 394155.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29133801.76 |
| 1.管理人报酬 | 13622860.53 |
| 2.托管费 | 2724572.15 |
| 3.销售服务费 | 6646987.34 |
| 4.交易费用 | 240.0 |
| 5.利息支出 | 6030578.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6030578.6 |
| 6.其他费用 | 108563.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211799794.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211799794.88 |
