名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
江信洪福 | 1.0758 | 0.08% |
江信添福A | 1.3267 | 0.08% |
江信添福C | 1.3692 | 0.07% |
江信祺福C | 1.3889 | 0.03% |
江信祺福A | 1.4387 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
江信增利货币B | 1.3264 | 2.19% |
江信增利货币A | 1.2608 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 222.87 | 155.65 | 69.84% | 25.94 | 11.64% | -- | -- | 12.00 | 5.38% |
2023-06-30 | 105.78 | 76.53 | 72.34% | 12.75 | 12.06% | -- | -- | 5.66 | 5.35% |
2022-12-31 | 222.95 | 160.10 | 71.81% | 26.83 | 12.03% | -- | -- | 12.50 | 5.61% |
2022-06-30 | 102.06 | 71.15 | 69.72% | 12.00 | 11.76% | -- | -- | 6.49 | 6.36% |
2021-12-31 | 141.08 | 90.69 | 64.29% | 15.12 | 10.71% | -0.65 | -0.46% | 13.88 | 9.84% |
2021-06-30 | 71.75 | 45.69 | 63.67% | 7.61 | 10.61% | -0.65 | -0.91% | 8.04 | 11.21% |
2020-12-31 | 178.97 | 116.71 | 65.21% | 19.45 | 10.87% | -- | -- | 15.77 | 8.81% |
2020-06-30 | 70.44 | 45.56 | 64.69% | 7.59 | 10.78% | -- | -- | 3.12 | 4.43% |
2019-12-31 | 254.82 | 156.92 | 61.58% | 26.15 | 10.26% | -- | -- | 6.50 | 2.55% |
2019-06-30 | 151.51 | 89.45 | 59.04% | 14.91 | 9.84% | -- | -- | 3.43 | 2.26% |
2018-12-31 | 450.85 | 232.73 | 51.62% | 38.79 | 8.60% | -- | -- | 8.30 | 1.84% |
2018-06-30 | 254.05 | 121.40 | 47.79% | 20.23 | 7.96% | -- | -- | 4.25 | 1.67% |
2017-12-31 | 146.22 | 87.68 | 59.96% | 14.61 | 9.99% | 0.03 | 0.02% | 3.10 | 2.12% |