| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富量子生命力混合C | 0.7827 | 1.06% |
| 华富量子生命力混合A | 0.7826 | 1.05% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 1.0532 | 0.78% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 1.0557 | 0.78% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.6869 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富货币B | 0.377 | 2.02% |
| 华富天益货币A | 0.4435 | 1.79% |
| 华富天益货币B | 0.4432 | 1.79% |
| 华富货币A | 0.3115 | 1.78% |
| 华富天盈货币B | 0.3205 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 70784.57 | -- | -- | 29444.40 | 41.60% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 36598.57 | -- | -- | 15551.49 | 42.49% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 73160.27 | -- | -- | 28461.02 | 38.90% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 39638.41 | -- | -- | 14898.46 | 37.59% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 88582.59 | -- | -- | 9.05 | 0.01% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 43815.04 | -- | -- | -21.97 | -0.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 96331.38 | -- | -- | 28.93 | 0.03% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 49689.61 | -- | -- | 25.84 | 0.05% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 91219.59 | -- | -- | 96.73 | 0.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 44551.94 | -- | -- | 30.05 | 0.07% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 119115.96 | -- | -- | 669.10 | 0.56% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 68850.12 | -- | -- | 0.13 | 0.00% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 113689.88 | -- | -- | 0.83 | 0.00% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 45283.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
