中融量化小盘股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1970560.38元 |
| 本期利润 |
4316447.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1449209.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0758元 |
| 期末基金资产净值 |
17734257.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2171230.14元 |
| 本期利润 |
3252434.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2763082.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1304元 |
| 期末基金资产净值 |
18426880.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6406367.99元 |
| 本期利润 |
-7389958.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6060919.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2798元 |
| 期末基金资产净值 |
15598276.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2025796.27元 |
| 本期利润 |
-3824542.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2584220.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1154元 |
| 期末基金资产净值 |
19806524.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6594620.59元 |
| 本期利润 |
7289244.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1382711.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
28118493.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.17% |
