名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4652 | 1.76% |
长盛添利宝货币A | 0.3996 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-14 | -9.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -1826.88 | -1784.49 | 97.68% | -74.82 | 4.10% | 5.18 | -0.28% |
2021-12-31 | 4732.31 | 4069.18 | 85.99% | -449.01 | -9.49% | 165.06 | 3.49% |
2021-06-30 | 2526.67 | 2404.03 | 95.15% | -280.93 | -11.12% | 103.86 | 4.11% |
2020-12-31 | 9877.56 | 7734.40 | 78.30% | -59.77 | -0.61% | 97.46 | 0.99% |
2020-06-30 | 2660.33 | 1547.53 | 58.17% | -2.66 | -0.10% | 30.18 | 1.13% |
2019-12-31 | 1890.02 | 725.04 | 38.36% | -18.74 | -0.99% | 94.76 | 5.01% |
2019-06-30 | 47.43 | -69.46 | -146.46% | -- | -- | 11.24 | 23.69% |
2018-12-31 | -751.17 | -766.16 | 102.00% | 0.33 | -0.04% | 14.07 | -1.87% |
2018-06-30 | -330.09 | -217.91 | 66.01% | 0.33 | -0.10% | 8.43 | -2.55% |
2017-12-31 | 612.77 | 468.17 | 76.40% | -0.18 | -0.03% | 41.06 | 6.70% |