平安股息精选沪港深股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-455868.08元 |
| 本期利润 |
-406759.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5537015.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8935元 |
| 期末基金资产净值 |
7339630.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
282208.69元 |
| 本期利润 |
371922.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4958781.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7759元 |
| 期末基金资产净值 |
8352457.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17341998.63元 |
| 本期利润 |
-26609232.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-63.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5410435.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.82元 |
| 期末基金资产净值 |
8244742.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17272957.2元 |
| 本期利润 |
-26432834.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5487094.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8101元 |
| 期末基金资产净值 |
8636654.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24907434.03元 |
| 本期利润 |
5241325.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52711721.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58元 |
| 期末基金资产净值 |
143590574.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.58元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17801785.08元 |
| 本期利润 |
14105050.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52382569.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5687元 |
| 期末基金资产净值 |
154380364.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23195257.52元 |
| 本期利润 |
48053161.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45215631.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3847元 |
| 期末基金资产净值 |
182104202.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4732686.61元 |
| 本期利润 |
2384142.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13705785.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1357元 |
| 期末基金资产净值 |
114686030.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2239025.41元 |
| 本期利润 |
5969781.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12049187.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1498元 |
| 期末基金资产净值 |
92489504.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-193925.88元 |
| 本期利润 |
2441925.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
742191.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0794元 |
| 期末基金资产净值 |
10092407.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1112999.48元 |
| 本期利润 |
-2154907.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1469175.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.107元 |
| 期末基金资产净值 |
12262106.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1417431.45元 |
| 本期利润 |
298711.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
983224.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.072元 |
| 期末基金资产净值 |
14639429.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5777169.21元 |
| 本期利润 |
7805375.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2633066.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0975元 |
| 期末基金资产净值 |
29637313.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.75% |
