永赢天天利货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
136703971.4 |
| 存出保证金 |
42575.31 |
| 交易性金融资产 |
22942847553.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22138573142.3 |
| 资产支持证券投资 |
804274410.95 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7470850842.85 |
| 应收证券清算款 |
718178.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106115948.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42004444684.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6239158154.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2741318.43 |
| 应付管理人报酬 |
7409818.88 |
| 应付托管费 |
1852454.73 |
| 应付销售服务费 |
383632.88 |
| 应付税费 |
201464.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7674522.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1191430.53 |
| 负债合计 |
6260612796.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35743831887.5 |
| 所有者权益合计 |
35743831887.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
42004444684.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14870365005.3 |
| 结算备付金 |
135060750.0 |
| 存出保证金 |
18318.78 |
| 交易性金融资产 |
40845757201.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40795166078.2 |
| 资产支持证券投资 |
50591123.29 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7985888282.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
332597311.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
400.0 |
| 资产总计 |
64169687268.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7124822564.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
196000000.0 |
| 应付管理人报酬 |
10158486.05 |
| 应付托管费 |
2539621.5 |
| 应付销售服务费 |
509050.74 |
| 应付税费 |
515462.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3915002.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
783877.74 |
| 负债合计 |
7339244064.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56830443204.1 |
| 所有者权益合计 |
56830443204.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
64169687268.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14323320080.7 |
| 结算备付金 |
259688386.75 |
| 存出保证金 |
96223.78 |
| 交易性金融资产 |
28917842204.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28807512903.8 |
| 资产支持证券投资 |
110329301.04 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8586906458.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155595663.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
400.0 |
| 资产总计 |
52243449418.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4927581151.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8661136.73 |
| 应付托管费 |
2165284.2 |
| 应付销售服务费 |
433381.7 |
| 应付税费 |
547356.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6190209.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
833244.02 |
| 负债合计 |
4946411764.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47297037653.8 |
| 所有者权益合计 |
47297037653.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
52243449418.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19352119465.4 |
| 结算备付金 |
28836654.91 |
| 存出保证金 |
12581.33 |
| 交易性金融资产 |
33338024857.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33032702584.8 |
| 资产支持证券投资 |
305322272.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8461574635.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52482303.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
550.0 |
| 资产总计 |
61233051048.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6348732349.22 |
| 应付证券清算款 |
39159.9 |
| 应付赎回款 |
1999840.01 |
| 应付管理人报酬 |
10411753.19 |
| 应付托管费 |
2602938.3 |
| 应付销售服务费 |
522000.65 |
| 应付税费 |
622340.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3121809.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
883542.42 |
| 负债合计 |
6368935733.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54864115314.7 |
| 所有者权益合计 |
54864115314.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
61233051048.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19801251413.8 |
| 结算备付金 |
62650458.11 |
| 存出保证金 |
34304.04 |
| 交易性金融资产 |
30650785539.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30470829086.5 |
| 资产支持证券投资 |
179956452.97 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8646335051.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
226062459.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59387119226.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4322711550.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20152490.25 |
| 应付管理人报酬 |
9351209.22 |
| 应付托管费 |
2337802.29 |
| 应付销售服务费 |
467615.73 |
| 应付税费 |
383202.98 |
| 应付利息 |
1049879.22 |
| 应收利润 |
3907028.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262728.19 |
| 负债合计 |
4361165826.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55025953399.8 |
| 所有者权益合计 |
55025953399.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
59387119226.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16301157055.0 |
| 结算备付金 |
70267369.41 |
| 存出保证金 |
39141.08 |
| 交易性金融资产 |
35263247946.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35246857946.8 |
| 资产支持证券投资 |
16390000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8028753822.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
268577105.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14187423.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59946229864.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4073164432.69 |
| 应付证券清算款 |
8931.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10368399.38 |
| 应付托管费 |
2592099.88 |
| 应付销售服务费 |
518465.66 |
| 应付税费 |
284979.51 |
| 应付利息 |
848967.54 |
| 应收利润 |
3587616.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141397.64 |
| 负债合计 |
4091976699.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55854253164.4 |
| 所有者权益合计 |
55854253164.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
59946229864.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11150518926.1 |
| 结算备付金 |
29509769.1 |
| 存出保证金 |
32420.08 |
| 交易性金融资产 |
31151538585.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31051538585.7 |
| 资产支持证券投资 |
100000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11070623064.9 |
| 应收证券清算款 |
18871.23 |
| 应收利息 |
151231996.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3769985.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53557243619.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1769986545.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7601802.56 |
| 应付托管费 |
1900450.61 |
| 应付销售服务费 |
380090.12 |
| 应付税费 |
454714.45 |
| 应付利息 |
301534.42 |
| 应收利润 |
4002183.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267446.33 |
| 负债合计 |
1785359064.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51771884554.5 |
| 所有者权益合计 |
51771884554.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
53557243619.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6600882395.47 |
| 结算备付金 |
38775998.68 |
| 存出保证金 |
108653.21 |
| 交易性金融资产 |
27307919650.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26967919650.8 |
| 资产支持证券投资 |
340000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8217955655.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
222275337.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10433552.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42398351243.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1173658664.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6934148.23 |
| 应付托管费 |
1733537.06 |
| 应付销售服务费 |
346707.41 |
| 应付税费 |
130502.18 |
| 应付利息 |
79116.14 |
| 应收利润 |
2133095.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137775.65 |
| 负债合计 |
1185574851.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41212776392.3 |
| 所有者权益合计 |
41212776392.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
42398351243.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12335926204.3 |
| 结算备付金 |
61272215.34 |
| 存出保证金 |
30756.54 |
| 交易性金融资产 |
24981866115.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24922866115.3 |
| 资产支持证券投资 |
59000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9036039794.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
170569154.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50245090.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46635949330.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2431784140.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6403312.67 |
| 应付托管费 |
1600828.15 |
| 应付销售服务费 |
320165.64 |
| 应付税费 |
304528.62 |
| 应付利息 |
541358.73 |
| 应收利润 |
45979472.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265341.68 |
| 负债合计 |
2487566474.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44148382856.0 |
| 所有者权益合计 |
44148382856.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
46635949330.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7270964043.88 |
| 结算备付金 |
26704000.0 |
| 存出保证金 |
4933.38 |
| 交易性金融资产 |
20155902585.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19961902585.0 |
| 资产支持证券投资 |
194000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4945782928.73 |
| 应收证券清算款 |
135168800.0 |
| 应收利息 |
174113859.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4390707.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
499.25 |
| 资产总计 |
32713032357.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
807739236.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4905036.74 |
| 应付托管费 |
1226259.18 |
| 应付销售服务费 |
245251.86 |
| 应付税费 |
407893.49 |
| 应付利息 |
96957.72 |
| 应收利润 |
29063118.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132898.39 |
| 负债合计 |
844185302.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31868847054.4 |
| 所有者权益合计 |
31868847054.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
32713032357.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9978654751.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13681672289.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13313408907.8 |
| 资产支持证券投资 |
368263381.63 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9256107184.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
201937619.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2685727.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33121057572.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2913323349.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5132113.38 |
| 应付托管费 |
1283028.31 |
| 应付销售服务费 |
256605.64 |
| 应付税费 |
406518.18 |
| 应付利息 |
3240914.83 |
| 应收利润 |
45187372.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220515.08 |
| 负债合计 |
2969467974.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30151589597.7 |
| 所有者权益合计 |
30151589597.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
33121057572.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10096387331.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18018706532.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18018706532.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5664766617.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
224847186.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34004707668.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3531083052.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4886938.53 |
| 应付托管费 |
1221734.63 |
| 应付销售服务费 |
244346.92 |
| 应付税费 |
95510.54 |
| 应付利息 |
1086896.7 |
| 应收利润 |
42127191.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164814.26 |
| 负债合计 |
3581246737.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30423460930.8 |
| 所有者权益合计 |
30423460930.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
34004707668.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18457130634.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6964.98 |
| 交易性金融资产 |
5772643605.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5772643605.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2016029456.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
246259542.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26492070204.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4532308.83 |
| 应付托管费 |
1133077.26 |
| 应付销售服务费 |
226615.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
44562532.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69861.31 |
| 负债合计 |
50602038.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26441468165.6 |
| 所有者权益合计 |
26441468165.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
26492070204.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11375124984.8 |
| 结算备付金 |
20500.0 |
| 存出保证金 |
1157.8 |
| 交易性金融资产 |
1263516923.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1263516923.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4064845436.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29996067.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16733505069.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
777711.7 |
| 应付托管费 |
194427.89 |
| 应付销售服务费 |
38885.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1224.77 |
| 应收利润 |
20886188.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44984.92 |
| 负债合计 |
31964396.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16701540673.8 |
| 所有者权益合计 |
16701540673.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
16733505069.9 |
