名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 188.67 | -176.05 | -93.31% | 87.22 | 46.23% | 67.36 | 35.70% |
2023-06-30 | 273.35 | 52.98 | 19.38% | 16.47 | 6.03% | 40.28 | 14.74% |
2022-12-31 | -1513.27 | -2550.53 | 168.55% | 1069.77 | -70.69% | 279.73 | -18.49% |
2022-06-30 | -653.54 | -1224.03 | 187.29% | 562.16 | -86.02% | 166.06 | -25.41% |
2021-12-31 | 4608.11 | 5144.36 | 111.64% | 93.31 | 2.02% | 163.74 | 3.55% |
2021-06-30 | 2764.75 | 3014.19 | 109.02% | 46.26 | 1.67% | 85.23 | 3.08% |
2020-12-31 | 9832.88 | 6565.61 | 66.77% | 201.31 | 2.05% | 199.13 | 2.03% |
2020-06-30 | 2714.23 | 1381.14 | 50.89% | 186.55 | 6.87% | 110.70 | 4.08% |
2019-12-31 | 4681.66 | 2514.60 | 53.71% | 14.85 | 0.32% | 158.21 | 3.38% |
2019-06-30 | 2320.81 | 759.20 | 32.71% | 8.13 | 0.35% | 100.85 | 4.35% |
2018-12-31 | -1877.33 | -1987.78 | 105.88% | 5.48 | -0.29% | 199.78 | -10.64% |
2018-06-30 | -458.57 | -127.52 | 27.81% | 5.23 | -1.14% | 112.51 | -24.53% |