| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.18% |
| 华夏快线货币B | 0.561 | 2.06% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5348 | 2.05% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.04% |
| 华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15617.80 | 3916.10 | 25.07% | 1305.37 | 8.36% | -- | -- | 304.86 | 1.95% |
| 2023-06-30 | 7485.50 | 1883.05 | 25.16% | 627.68 | 8.39% | -- | -- | 159.86 | 2.14% |
| 2022-12-31 | 18211.56 | 7104.80 | 39.01% | 2368.27 | 13.00% | -- | -- | 406.01 | 2.23% |
| 2022-06-30 | 7890.12 | 3469.79 | 43.98% | 1156.60 | 14.66% | -- | -- | 135.43 | 1.72% |
| 2021-12-31 | 7247.48 | 2409.66 | 33.25% | 803.22 | 11.08% | 21.11 | 0.29% | 123.61 | 1.71% |
| 2021-06-30 | 2257.94 | 623.11 | 27.60% | 207.70 | 9.20% | 6.26 | 0.28% | 54.31 | 2.41% |
| 2020-12-31 | 4206.03 | 1324.57 | 31.49% | 441.52 | 10.50% | 7.16 | 0.17% | 271.13 | 6.45% |
| 2020-06-30 | 2193.09 | 842.27 | 38.41% | 280.76 | 12.80% | 4.64 | 0.21% | 200.22 | 9.13% |
| 2019-12-31 | 515.37 | 172.40 | 33.45% | 57.47 | 11.15% | 4.11 | 0.80% | 35.86 | 6.96% |
| 2019-06-30 | 45.38 | 9.71 | 21.40% | 3.24 | 7.13% | 0.59 | 1.30% | 0.57 | 1.25% |
| 2019-01-07 | 2.63 | 0.35 | 13.45% | 0.12 | 4.48% | -- | -- | 0.02 | 0.67% |
| 2018-12-31 | 60.82 | 15.24 | 25.06% | 5.08 | 8.35% | 0.98 | 1.62% | 1.73 | 2.84% |
| 2018-06-30 | 13.73 | 2.16 | 15.70% | 0.72 | 5.23% | 0.08 | 0.58% | 0.72 | 5.23% |
