汇添富熙和混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
227442.47元 |
| 本期利润 |
306136.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
483653.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2452元 |
| 期末基金资产净值 |
2543371.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
455295.55元 |
| 本期利润 |
596291.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8932093.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2738元 |
| 期末基金资产净值 |
43161168.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3456071.92元 |
| 本期利润 |
-4695140.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9527811.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2571元 |
| 期末基金资产净值 |
48491251.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3306707.03元 |
| 本期利润 |
-4544228.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9761034.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2817元 |
| 期末基金资产净值 |
46217785.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22531927.4元 |
| 本期利润 |
5794250.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21265605.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.371元 |
| 期末基金资产净值 |
80665074.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10431717.49元 |
| 本期利润 |
11253608.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26672576.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2225元 |
| 期末基金资产净值 |
175939001.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29273166.1元 |
| 本期利润 |
47516022.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29466110.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1631元 |
| 期末基金资产净值 |
240002221.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1030931.82元 |
| 本期利润 |
5081473.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5759175.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0757元 |
| 期末基金资产净值 |
89911465.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9255370.92元 |
| 本期利润 |
9065323.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3077818.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0562元 |
| 期末基金资产净值 |
59133752.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1784197.01元 |
| 本期利润 |
3456260.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8197014.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
197034438.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-847940.34元 |
| 本期利润 |
-3147966.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9965.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
860889.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7277669.57元 |
| 本期利润 |
6734423.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8110104.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0378元 |
| 期末基金资产净值 |
222772823.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.78% |
