名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证半导体产业指… | 1.0203 | 2.81% |
南方中证半导体产业指… | 1.0209 | 2.81% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5498 | 2.04% |
南方收益宝货币B | 0.5496 | 2.04% |
南方天天利货币B | 0.5397 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2227944.58 |
1.利息收入 | 1282369.89 |
存款利息收入 | 183205.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2135358.11 |
股票投资收益 | -4390962.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 182182.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2073421.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3010674.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70258.4 |
减:二、费用 | 4176941.01 |
1.管理人报酬 | 3046802.34 |
2.托管费 | 507800.43 |
3.销售服务费 | 439928.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182408.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1948996.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1948996.43 |
一、收入: | 9869961.89 |
1.利息收入 | 243041.73 |
存款利息收入 | 53820.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6841464.14 |
股票投资收益 | 5791785.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19914.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1029763.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2748525.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36930.34 |
减:二、费用 | 1150891.9 |
1.管理人报酬 | 883116.86 |
2.托管费 | 147186.16 |
3.销售服务费 | 32168.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88420.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8719069.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8719069.99 |
一、收入: | -25080574.37 |
1.利息收入 | 306728.6 |
存款利息收入 | 60864.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17455986.02 |
股票投资收益 | -18680428.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 166443.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1057999.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8004267.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72950.9 |
减:二、费用 | 1998228.51 |
1.管理人报酬 | 1596396.19 |
2.托管费 | 266066.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135765.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27078802.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27078802.88 |
一、收入: | -12992568.24 |
1.利息收入 | 246798.43 |
存款利息收入 | 36851.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10163598.21 |
股票投资收益 | -11119998.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 92564.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 863835.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3129162.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53394.28 |
减:二、费用 | 1092694.07 |
1.管理人报酬 | 853067.2 |
2.托管费 | 142177.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97448.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14085262.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14085262.31 |
一、收入: | 6536737.51 |
1.利息收入 | 370596.97 |
存款利息收入 | 60955.98 |
债券利息收入 | 195884.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
120260539.03 |
股票投资收益 | 119363082.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37560.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 859897.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-114339256.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
244858.15 |
减:二、费用 | 5877407.05 |
1.管理人报酬 | 2853008.85 |
2.托管费 | 475501.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2358045.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190850.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
659330.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
659330.46 |
一、收入: | 15930706.97 |
1.利息收入 | 258337.17 |
存款利息收入 | 21029.04 |
债券利息收入 | 148680.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94801302.7 |
股票投资收益 | 93947162.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13820.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 840319.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-79312244.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
183311.3 |
减:二、费用 | 3009277.96 |
1.管理人报酬 | 1713462.92 |
2.托管费 | 285577.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 909488.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100749.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12921429.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12921429.01 |
一、收入: | 153427775.38 |
1.利息收入 | 556822.49 |
存款利息收入 | 134672.32 |
债券利息收入 | 344203.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94738367.41 |
股票投资收益 | 90390324.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 124337.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4223705.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
57435978.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
696606.64 |
减:二、费用 | 8233129.38 |
1.管理人报酬 | 5433242.01 |
2.托管费 | 905540.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1693269.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201075.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
145194646.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
145194646.0 |
一、收入: | 74593767.71 |
1.利息收入 | 383599.36 |
存款利息收入 | 82127.82 |
债券利息收入 | 256866.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34105430.63 |
股票投资收益 | 29621246.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 124232.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4359951.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39796380.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
308357.16 |
减:二、费用 | 3780588.05 |
1.管理人报酬 | 2477285.48 |
2.托管费 | 412880.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 785736.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104682.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70813179.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70813179.66 |
一、收入: | 131176699.19 |
1.利息收入 | 1732931.78 |
存款利息收入 | 225280.76 |
债券利息收入 | 748527.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70354515.74 |
股票投资收益 | 68684521.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -42055.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1712049.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58704916.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
384335.19 |
减:二、费用 | 8580917.82 |
1.管理人报酬 | 4708236.12 |
2.托管费 | 784706.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2877496.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210478.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
122595781.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
122595781.37 |
一、收入: | 64601761.37 |
1.利息收入 | 1106911.47 |
存款利息收入 | 109097.51 |
债券利息收入 | 460953.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33824114.61 |
股票投资收益 | 33085813.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -59115.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 797415.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29457576.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
213158.68 |
减:二、费用 | 4067611.55 |
1.管理人报酬 | 2241535.19 |
2.托管费 | 373589.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1346154.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106333.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60534149.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60534149.82 |
一、收入: | -66602138.0 |
1.利息收入 | 2820818.53 |
存款利息收入 | 222544.68 |
债券利息收入 | 710487.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39651357.27 |
股票投资收益 | -43296207.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 113035.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3531814.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30799973.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1028373.97 |
减:二、费用 | 9816933.57 |
1.管理人报酬 | 5380813.08 |
2.托管费 | 896802.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3150074.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 389239.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76419071.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76419071.57 |
一、收入: | -14884799.18 |
1.利息收入 | 1397463.53 |
存款利息收入 | 105997.03 |
债券利息收入 | 354244.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5250466.12 |
股票投资收益 | 2737482.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46752.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2466232.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22399178.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
866449.36 |
减:二、费用 | 5412923.27 |
1.管理人报酬 | 3063898.28 |
2.托管费 | 510649.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1644534.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193838.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20297722.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20297722.45 |
一、收入: | 35277754.62 |
1.利息收入 | 2588896.47 |
存款利息收入 | 153297.84 |
债券利息收入 | 180890.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1752269.03 |
股票投资收益 | -1754784.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2515.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33636655.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
804471.42 |
减:二、费用 | 3381915.53 |
1.管理人报酬 | 2075207.96 |
2.托管费 | 345867.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 825398.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135441.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31895839.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31895839.09 |