| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5268 | 2.36% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4886 | 2.22% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4613 | 2.11% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5046 | 1.85% |
| 中信保诚货币B | 0.4472 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1660.02 | 1220.81 | 73.54% | 275.45 | 16.59% | -- | -- | 138.17 | 8.32% |
| 2023-06-30 | 581.54 | 438.98 | 75.49% | 109.74 | 18.87% | -- | -- | 20.61 | 3.54% |
| 2022-12-31 | 819.82 | 622.86 | 75.98% | 155.72 | 18.99% | -- | -- | 22.53 | 2.75% |
| 2022-06-30 | 431.15 | 323.94 | 75.13% | 80.99 | 18.78% | -- | -- | 16.85 | 3.91% |
| 2021-12-31 | 801.08 | 517.26 | 64.57% | 129.31 | 16.14% | 118.90 | 14.84% | 16.51 | 2.06% |
| 2021-06-30 | 362.69 | 244.58 | 67.43% | 61.14 | 16.86% | 44.71 | 12.33% | 2.71 | 0.75% |
| 2020-12-31 | 542.86 | 340.88 | 62.79% | 85.22 | 15.70% | 95.16 | 17.53% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 216.97 | 139.18 | 64.15% | 34.80 | 16.04% | 33.21 | 15.31% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 240.76 | 141.17 | 58.64% | 32.52 | 13.51% | 53.49 | 22.22% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 54.16 | 32.50 | 60.00% | 5.42 | 10.00% | 10.84 | 20.00% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 181.36 | 111.77 | 61.63% | 18.63 | 10.27% | 35.75 | 19.71% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 116.90 | 69.76 | 59.68% | 11.63 | 9.95% | 27.92 | 23.89% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 132.56 | 74.34 | 56.08% | 12.39 | 9.35% | 21.68 | 16.35% | -- | -- |
