名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋博盈纯债A | 0.7446 | -- |
先锋汇盈纯债C | 0.8226 | -0.01% |
先锋汇盈纯债A | 0.8696 | -0.01% |
先锋博盈纯债C | 0.7304 | -0.01% |
先锋聚优C | 0.9549 | -0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利A | 0.3947 | 1.45% |
先锋现金宝货币 | 0.3416 | 1.23% |
先锋日添利B | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -86.63 | -237.16 | 273.76% | 0.28 | -0.32% | 3.23 | -3.73% |
2023-06-30 | 72.84 | -22.34 | -30.67% | -- | -- | 1.37 | 1.88% |
2022-12-31 | -293.30 | -167.47 | 57.10% | 5.41 | -1.84% | 2.95 | -1.00% |
2022-06-30 | -58.80 | -190.69 | 324.32% | 5.41 | -9.20% | 2.92 | -4.96% |
2021-12-31 | 292.47 | 267.89 | 91.60% | 0.35 | 0.12% | 3.42 | 1.17% |
2021-06-30 | 170.60 | 35.90 | 21.05% | -- | -- | 2.75 | 1.61% |
2020-12-31 | 285.84 | 259.27 | 90.71% | -- | -- | 11.03 | 3.86% |
2020-06-30 | 94.38 | 64.85 | 68.71% | -- | -- | 7.34 | 7.78% |
2019-12-31 | 2911.07 | 1340.37 | 46.04% | 0.70 | 0.02% | 197.55 | 6.79% |
2019-06-30 | 2831.82 | 1281.38 | 45.25% | 0.11 | 0.00% | 183.58 | 6.48% |
2018-12-31 | -2484.75 | -1323.43 | 53.26% | -- | -- | 335.36 | -13.50% |
2018-06-30 | 351.94 | 800.99 | 227.60% | -- | -- | 176.15 | 50.05% |