| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5403 | 2.04% |
| 广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1931520.36元 |
| 本期利润 | 1482716.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5596671.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2481元 |
| 期末基金资产净值 | 28267105.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2353810.9元 |
| 本期利润 | 2855267.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16889607.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2556元 |
| 期末基金资产净值 | 84053567.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10163475.92元 |
| 本期利润 | -21405126.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43523224.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2377元 |
| 期末基金资产净值 | 229291014.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9425862.05元 |
| 本期利润 | -9388466.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89076985.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2424元 |
| 期末基金资产净值 | 472358404.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22654894.96元 |
| 本期利润 | 27739349.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101676080.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2612元 |
| 期末基金资产净值 | 506889945.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10168613.5元 |
| 本期利润 | 16576898.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69481545.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2223元 |
| 期末基金资产净值 | 396346555.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34016301.3元 |
| 本期利润 | 39230788.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86471749.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1915元 |
| 期末基金资产净值 | 551180822.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7235562.75元 |
| 本期利润 | 9594261.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35353824.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.121元 |
| 期末基金资产净值 | 334138418.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18461633.26元 |
| 本期利润 | 17889815.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10997076.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0822元 |
| 期末基金资产净值 | 146830536.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9734455.35元 |
| 本期利润 | 6907631.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18812749.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08元 |
| 期末基金资产净值 | 254772139.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23195823.33元 |
| 本期利润 | 27703661.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24619857.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0479元 |
| 期末基金资产净值 | 545119110.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0615元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9468471.36元 |
| 本期利润 | 17081281.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10833142.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0212元 |
| 期末基金资产净值 | 532997491.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0408元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.08% |
