申万菱信价值优先混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39069867.07元 |
| 本期利润 |
-36926542.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4521198.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2287元 |
| 期末基金资产净值 |
26875215.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25290639.6元 |
| 本期利润 |
-19215490.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61114125.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4596元 |
| 期末基金资产净值 |
207765500.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35479083.55元 |
| 本期利润 |
704450.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93609270.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6493元 |
| 期末基金资产净值 |
245952989.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28860814.64元 |
| 本期利润 |
11984288.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107367791.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6138元 |
| 期末基金资产净值 |
308807363.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46506204.36元 |
| 本期利润 |
59294112.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51767531.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3931元 |
| 期末基金资产净值 |
220813979.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15189532.55元 |
| 本期利润 |
4300712.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16945666.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1884元 |
| 期末基金资产净值 |
111396588.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39749697.42元 |
| 本期利润 |
74315862.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9898421.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0583元 |
| 期末基金资产净值 |
199069993.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12936217.7元 |
| 本期利润 |
38883333.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15312196.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0745元 |
| 期末基金资产净值 |
202873984.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36379003.48元 |
| 本期利润 |
-52692276.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43101561.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2252元 |
| 期末基金资产净值 |
148316049.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1786912.83元 |
| 本期利润 |
-18227623.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18839599.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
248843968.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.04% |
