名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5403 | 2.03% |
广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1328.06 | 723.25 | 54.46% | 90.41 | 6.81% | -- | -- | 88.63 | 6.67% |
2023-06-30 | 518.13 | 320.90 | 61.94% | 40.11 | 7.74% | -- | -- | 40.23 | 7.76% |
2022-12-31 | 296.37 | 174.56 | 58.90% | 21.82 | 7.36% | -- | -- | 22.59 | 7.62% |
2022-06-30 | 94.90 | 61.83 | 65.16% | 7.73 | 8.14% | -- | -- | 3.65 | 3.84% |
2021-12-31 | 739.85 | 475.84 | 64.32% | 59.48 | 8.04% | 157.13 | 21.24% | 19.89 | 2.69% |
2021-06-30 | 452.25 | 282.53 | 62.47% | 35.32 | 7.81% | 105.76 | 23.38% | 15.22 | 3.37% |
2020-12-31 | 415.45 | 232.24 | 55.90% | 29.03 | 6.99% | 117.17 | 28.20% | 17.37 | 4.18% |
2020-06-30 | 47.72 | 25.89 | 54.26% | 3.24 | 6.78% | 7.25 | 15.20% | 4.07 | 8.54% |
2019-12-31 | 103.03 | 57.13 | 55.46% | 7.14 | 6.93% | 15.60 | 15.14% | 8.10 | 7.86% |
2019-06-30 | 48.86 | 26.81 | 54.86% | 3.35 | 6.86% | 7.91 | 16.20% | 3.77 | 7.72% |
2018-12-31 | 209.93 | 107.61 | 51.26% | 13.45 | 6.41% | 22.90 | 10.91% | 13.76 | 6.56% |
2018-06-30 | 132.88 | 68.15 | 51.29% | 8.52 | 6.41% | 15.20 | 11.44% | 8.58 | 6.46% |