广发价值回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8071853.19元 |
| 本期利润 |
-2731184.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40684178.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2447元 |
| 期末基金资产净值 |
206948675.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4835249.77元 |
| 本期利润 |
427799.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53667994.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2533元 |
| 期末基金资产净值 |
267318689.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1669717.52元 |
| 本期利润 |
160012.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14546920.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2245元 |
| 期末基金资产净值 |
80718335.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219118.23元 |
| 本期利润 |
338583.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6653053.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2058元 |
| 期末基金资产净值 |
40287307.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2545632.69元 |
| 本期利润 |
-745381.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2616857.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2264元 |
| 期末基金资产净值 |
14513059.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2532219.28元 |
| 本期利润 |
-531068.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5332511.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.226元 |
| 期末基金资产净值 |
29841208.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2823736.44元 |
| 本期利润 |
6439575.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13535890.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1863元 |
| 期末基金资产净值 |
90974728.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
656596.95元 |
| 本期利润 |
1097363.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2862975.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1317元 |
| 期末基金资产净值 |
25155559.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
890789.51元 |
| 本期利润 |
825947.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1837144.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0969元 |
| 期末基金资产净值 |
20806832.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
501879.87元 |
| 本期利润 |
452438.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1614723.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0774元 |
| 期末基金资产净值 |
22493365.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2004898.49元 |
| 本期利润 |
1992906.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
989855.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0501元 |
| 期末基金资产净值 |
20800846.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1780026.55元 |
| 本期利润 |
1699656.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1033829.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
26811159.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.01% |
