名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信双利优选混合A | 1.4161 | 1.12% |
长信双利优选混合E | 1.4012 | 1.11% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.4993 | 1.99% |
长信长金通货币B | 0.5664 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.5281 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4338 | 1.74% |
长信长金通货币C | 0.5004 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 181.67 | 136.54 | 75.16% | 22.76 | 12.53% | -- | -- | 0.31 | 0.17% |
2023-06-30 | 145.40 | 112.52 | 77.39% | 18.75 | 12.90% | -- | -- | 0.27 | 0.19% |
2022-12-31 | 443.33 | 353.78 | 79.80% | 58.96 | 13.30% | -- | -- | 0.56 | 0.13% |
2022-06-30 | 147.79 | 116.35 | 78.73% | 19.39 | 13.12% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 681.14 | 554.31 | 81.38% | 92.38 | 13.56% | 21.05 | 3.09% | -- | -- |
2021-06-30 | 586.55 | 491.34 | 83.77% | 81.89 | 13.96% | 4.77 | 0.81% | -- | -- |
2020-12-31 | 103.56 | 52.16 | 50.37% | 8.69 | 8.40% | 20.43 | 19.72% | -- | -- |
2020-06-30 | 49.91 | 23.18 | 46.45% | 3.86 | 7.74% | 10.43 | 20.90% | -- | -- |
2019-12-31 | 81.66 | 40.31 | 49.36% | 6.72 | 8.23% | 11.58 | 14.19% | -- | -- |
2019-06-30 | 35.65 | 19.43 | 54.50% | 3.24 | 9.08% | 4.84 | 13.56% | -- | -- |
2018-12-31 | 152.33 | 64.88 | 42.59% | 10.81 | 7.10% | 9.89 | 6.49% | -- | -- |
2018-06-30 | 72.18 | 36.62 | 50.73% | 6.10 | 8.45% | 3.15 | 4.36% | -- | -- |
2017-12-31 | 69.20 | 38.85 | 56.14% | 6.47 | 9.36% | 9.97 | 14.41% | -- | -- |