| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管博宏积极6个… | 0.8742 | 1.76% |
| 财通资管博宏积极6个… | 0.8774 | 1.75% |
| 财通资管康恒平衡养老… | 0.9739 | 0.95% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7045 | 0.87% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7164 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.5059 | 1.84% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4404 | 1.59% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.3315 | 1.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1144328.76 |
| 1.利息收入 | 17249.86 |
| 存款利息收入 | 13470.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1034849.51 |
| 股票投资收益 | -1513168.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 328322.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149996.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2152081.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9846.85 |
| 减：二、费用 | 802506.25 |
| 1.管理人报酬 | 348007.21 |
| 2.托管费 | 80309.38 |
| 3.销售服务费 | 49640.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 206267.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 206267.0 |
| 6.其他费用 | 114962.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
341822.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
341822.51 |
| 一、收入： | 2285957.27 |
| 1.利息收入 | 7767.85 |
| 存款利息收入 | 5745.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1577447.29 |
| 股票投资收益 | -427994.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1896289.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109152.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
696087.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4654.21 |
| 减：二、费用 | 480334.92 |
| 1.管理人报酬 | 189165.23 |
| 2.托管费 | 43653.5 |
| 3.销售服务费 | 26776.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 146444.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 146444.41 |
| 6.其他费用 | 72192.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1805622.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1805622.35 |
| 一、收入： | 491747.75 |
| 1.利息收入 | 22625.98 |
| 存款利息收入 | 22625.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3936492.55 |
| 股票投资收益 | -1036374.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4854778.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118088.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3549102.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81731.35 |
| 减：二、费用 | 1211832.47 |
| 1.管理人报酬 | 511158.05 |
| 2.托管费 | 117959.49 |
| 3.销售服务费 | 100048.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 327255.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 327255.21 |
| 6.其他费用 | 149759.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-720084.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-720084.72 |
| 一、收入： | 1394680.25 |
| 1.利息收入 | 11655.38 |
| 存款利息收入 | 11655.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1400244.19 |
| 股票投资收益 | -1009031.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2338230.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71044.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46858.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29639.2 |
| 减：二、费用 | 631885.28 |
| 1.管理人报酬 | 266619.98 |
| 2.托管费 | 61527.63 |
| 3.销售服务费 | 57226.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 163455.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 163455.15 |
| 6.其他费用 | 80094.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
762794.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
762794.97 |
| 一、收入： | 28777916.47 |
| 1.利息收入 | 5483771.75 |
| 存款利息收入 | 156140.76 |
| 债券利息收入 | 4794792.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29151658.57 |
| 股票投资收益 | 26051290.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1848382.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 937646.47 |
| 股利收益 | 314338.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5962859.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105345.44 |
| 减：二、费用 | 4555734.66 |
| 1.管理人报酬 | 1593062.22 |
| 2.托管费 | 367629.7 |
| 3.销售服务费 | 203708.36 |
| 4.交易费用 | 1058362.36 |
| 5.利息支出 | 1082508.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1082508.42 |
| 6.其他费用 | 234919.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24222181.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24222181.81 |
| 一、收入： | 20770153.86 |
| 1.利息收入 | 4339022.84 |
| 存款利息收入 | 106277.47 |
| 债券利息收入 | 3803433.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20594470.83 |
| 股票投资收益 | 23339728.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3760615.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 905868.93 |
| 股利收益 | 109489.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4237260.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73921.0 |
| 减：二、费用 | 3555359.55 |
| 1.管理人报酬 | 1210349.04 |
| 2.托管费 | 279311.32 |
| 3.销售服务费 | 136871.26 |
| 4.交易费用 | 841686.04 |
| 5.利息支出 | 933615.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 933615.98 |
| 6.其他费用 | 141475.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17214794.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17214794.31 |
| 一、收入： | 18247389.13 |
| 1.利息收入 | 5477922.4 |
| 存款利息收入 | 109578.63 |
| 债券利息收入 | 4713625.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8114669.78 |
| 股票投资收益 | 3940047.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3802438.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372183.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4475480.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179316.87 |
| 减：二、费用 | 3149862.04 |
| 1.管理人报酬 | 1547003.29 |
| 2.托管费 | 357000.76 |
| 3.销售服务费 | 66147.63 |
| 4.交易费用 | 623606.34 |
| 5.利息支出 | 444870.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 444870.54 |
| 6.其他费用 | 99246.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15097527.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15097527.09 |
| 一、收入： | 981363.7 |
| 1.利息收入 | 223693.68 |
| 存款利息收入 | 7053.8 |
| 债券利息收入 | 216639.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2324703.91 |
| 股票投资收益 | 197442.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2107561.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19700.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1636780.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69746.62 |
| 减：二、费用 | 242715.64 |
| 1.管理人报酬 | 122174.5 |
| 2.托管费 | 28194.16 |
| 3.销售服务费 | 7257.13 |
| 4.交易费用 | 19981.67 |
| 5.利息支出 | 37756.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37756.46 |
| 6.其他费用 | 26705.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
738648.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
738648.06 |
| 一、收入： | 18025021.64 |
| 1.利息收入 | 2822103.57 |
| 存款利息收入 | 76537.15 |
| 债券利息收入 | 2706615.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14022135.63 |
| 股票投资收益 | 11097484.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2690977.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233674.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1178173.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2608.73 |
| 减：二、费用 | 1219552.6 |
| 1.管理人报酬 | 472065.48 |
| 2.托管费 | 108938.21 |
| 3.销售服务费 | 19970.2 |
| 4.交易费用 | 162735.19 |
| 5.利息支出 | 245120.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245120.49 |
| 6.其他费用 | 202520.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16805469.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16805469.04 |
| 一、收入： | 11265313.33 |
| 1.利息收入 | 2144376.73 |
| 存款利息收入 | 39127.2 |
| 债券利息收入 | 2092709.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5506066.05 |
| 股票投资收益 | 3823580.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1483777.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198708.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3614168.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
702.49 |
| 减：二、费用 | 845633.45 |
| 1.管理人报酬 | 319422.42 |
| 2.托管费 | 73712.9 |
| 3.销售服务费 | 12693.75 |
| 4.交易费用 | 112022.47 |
| 5.利息支出 | 221204.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221204.19 |
| 6.其他费用 | 100360.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10419679.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10419679.88 |
| 一、收入： | 1330351.4 |
| 1.利息收入 | 8239850.15 |
| 存款利息收入 | 89585.13 |
| 债券利息收入 | 7745554.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6608585.04 |
| 股票投资收益 | -7025573.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -75632.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 492621.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-658357.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357443.97 |
| 减：二、费用 | 5161166.08 |
| 1.管理人报酬 | 1205637.91 |
| 2.托管费 | 278224.06 |
| 3.销售服务费 | 76452.0 |
| 4.交易费用 | 1964258.77 |
| 5.利息支出 | 1388064.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1388064.5 |
| 6.其他费用 | 222313.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3830814.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3830814.68 |
| 一、收入： | 2035080.59 |
| 1.利息收入 | 4574164.44 |
| 存款利息收入 | 52730.78 |
| 债券利息收入 | 4177026.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1551817.72 |
| 股票投资收益 | -2245623.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245377.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 448428.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1343639.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356373.24 |
| 减：二、费用 | 3732498.58 |
| 1.管理人报酬 | 789438.25 |
| 2.托管费 | 182178.06 |
| 3.销售服务费 | 54797.44 |
| 4.交易费用 | 1574673.12 |
| 5.利息支出 | 1002898.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1002898.23 |
| 6.其他费用 | 114254.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1697417.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1697417.99 |
