长安泓沣中短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
362739.89元 |
| 本期利润 |
557587.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1131593.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.138元 |
| 期末基金资产净值 |
9331791.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169924.82元 |
| 本期利润 |
338759.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1715945.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1899元 |
| 期末基金资产净值 |
10752074.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
911631.79元 |
| 本期利润 |
820083.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2534257.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2537元 |
| 期末基金资产净值 |
12523977.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
567026.85元 |
| 本期利润 |
594894.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4645964.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2413元 |
| 期末基金资产净值 |
23897462.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2551162.89元 |
| 本期利润 |
1736348.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6903394.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2294元 |
| 期末基金资产净值 |
37002659.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1054986.19元 |
| 本期利润 |
864397.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7035580.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.204元 |
| 期末基金资产净值 |
41525709.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7641785.9元 |
| 本期利润 |
6508557.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7556665.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1787元 |
| 期末基金资产净值 |
49838112.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6822636.14元 |
| 本期利润 |
6665365.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18839187.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1861元 |
| 期末基金资产净值 |
120057279.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3224969.11元 |
| 本期利润 |
6160612.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85572619.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1653元 |
| 期末基金资产净值 |
603164351.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2765.34元 |
| 本期利润 |
13113.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126356.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1003元 |
| 期末基金资产净值 |
1386406.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1105683.56元 |
| 本期利润 |
3092767.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104527.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0891元 |
| 期末基金资产净值 |
1277401.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18730437.78元 |
| 本期利润 |
-1767246.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-927103.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
25207995.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20189296.79元 |
| 本期利润 |
3140200.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3691063.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1339元 |
| 期末基金资产净值 |
31248261.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7681409.59元 |
| 本期利润 |
27666698.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7063854.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
159425571.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.93% |
