| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.18% |
| 华夏快线货币B | 0.561 | 2.06% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5348 | 2.05% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.04% |
| 华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 17791.75 | -- | -- | 13286.44 | 74.68% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 10002.48 | -- | -- | 6428.40 | 64.27% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 13580.31 | -- | -- | 15830.05 | 116.57% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 7873.05 | -- | -- | 7246.20 | 92.04% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 9753.34 | -- | -- | 303.91 | 3.12% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4219.88 | -- | -- | -163.98 | -3.89% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5677.35 | -- | -- | -70.06 | -1.23% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3863.82 | -- | -- | 797.20 | 20.63% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 8487.41 | -- | -- | 1013.50 | 11.94% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3569.21 | -- | -- | -572.79 | -16.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 13359.22 | -- | -- | 1158.36 | 8.67% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 5123.36 | -- | -- | 230.09 | 4.49% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 543.55 | -- | -- | -7.25 | -1.33% | -- | -- |
