泓德致远混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
551143.3 |
| 存出保证金 |
110867.1 |
| 交易性金融资产 |
1185777066.74 |
| 股票投资 |
672469456.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
513307610.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80078780.84 |
| 应收证券清算款 |
2270202.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
172070.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1356403832.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1348539.73 |
| 应付赎回款 |
2676010.42 |
| 应付管理人报酬 |
1385856.57 |
| 应付托管费 |
173232.07 |
| 应付销售服务费 |
15637.63 |
| 应付税费 |
11154.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357119.06 |
| 负债合计 |
5967549.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
819217209.48 |
| 所有者权益合计 |
1350436282.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1356403832.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174855703.26 |
| 结算备付金 |
741643.5 |
| 存出保证金 |
132649.08 |
| 交易性金融资产 |
1446399367.8 |
| 股票投资 |
809383984.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
637015383.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50005571.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309431.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1672444366.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3316125.74 |
| 应付赎回款 |
1667281.07 |
| 应付管理人报酬 |
1673877.72 |
| 应付托管费 |
209234.74 |
| 应付销售服务费 |
148184.94 |
| 应付税费 |
3797.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
683884.41 |
| 负债合计 |
7702385.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
903053937.44 |
| 所有者权益合计 |
1664741980.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1672444366.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134086634.82 |
| 结算备付金 |
37486.11 |
| 存出保证金 |
55336.33 |
| 交易性金融资产 |
1690827066.42 |
| 股票投资 |
906190848.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
784636217.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-11982.64 |
| 应收证券清算款 |
40023965.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189133.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1865207639.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1940507.18 |
| 应付管理人报酬 |
1923621.88 |
| 应付托管费 |
240452.75 |
| 应付销售服务费 |
172251.29 |
| 应付税费 |
9324.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222648.93 |
| 负债合计 |
4508806.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1046897623.71 |
| 所有者权益合计 |
1860698833.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1865207639.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167237335.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
101350.5 |
| 交易性金融资产 |
1980377577.48 |
| 股票投资 |
1070699754.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
909677823.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
101969.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
288202.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2148106436.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7004334.44 |
| 应付管理人报酬 |
2058406.36 |
| 应付托管费 |
257300.81 |
| 应付销售服务费 |
188816.37 |
| 应付税费 |
3586.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350319.48 |
| 负债合计 |
9862764.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1164380540.49 |
| 所有者权益合计 |
2138243671.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2148106436.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25230468.44 |
| 结算备付金 |
142956.27 |
| 存出保证金 |
291497.26 |
| 交易性金融资产 |
2588731729.41 |
| 股票投资 |
1266728486.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1322003243.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1759611.43 |
| 应收利息 |
8322564.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
572374.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2625051201.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8619608.23 |
| 应付管理人报酬 |
2675420.49 |
| 应付托管费 |
334427.59 |
| 应付销售服务费 |
249113.04 |
| 应付税费 |
7447.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139260.98 |
| 负债合计 |
12349670.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1321838633.55 |
| 所有者权益合计 |
2612701531.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2625051201.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137598844.42 |
| 结算备付金 |
14949.66 |
| 存出保证金 |
424409.47 |
| 交易性金融资产 |
4653809896.89 |
| 股票投资 |
2381070182.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2272739714.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48537483.19 |
| 应收利息 |
7744939.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2510657.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4850641180.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43404988.18 |
| 应付管理人报酬 |
4878784.69 |
| 应付托管费 |
609848.09 |
| 应付销售服务费 |
741468.82 |
| 应付税费 |
10725.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259721.12 |
| 负债合计 |
50290118.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2354078012.36 |
| 所有者权益合计 |
4800351062.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
4850641180.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
557717168.24 |
| 结算备付金 |
1794433.37 |
| 存出保证金 |
480089.85 |
| 交易性金融资产 |
5447924988.93 |
| 股票投资 |
2970767554.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2477157434.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9230191.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37196345.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6054343217.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12258332.87 |
| 应付赎回款 |
37124472.02 |
| 应付管理人报酬 |
5774942.45 |
| 应付托管费 |
721867.78 |
| 应付销售服务费 |
660590.47 |
| 应付税费 |
10729.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304341.71 |
| 负债合计 |
57364704.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2989920349.22 |
| 所有者权益合计 |
5996978512.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
6054343217.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150536995.45 |
| 结算备付金 |
968768.05 |
| 存出保证金 |
387550.37 |
| 交易性金融资产 |
2594829435.74 |
| 股票投资 |
1360009852.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1234819583.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4007427.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77628475.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2828358652.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41276679.43 |
| 应付管理人报酬 |
2395282.41 |
| 应付托管费 |
299410.31 |
| 应付销售服务费 |
147030.66 |
| 应付税费 |
3821.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218694.1 |
| 负债合计 |
44747091.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1702797053.24 |
| 所有者权益合计 |
2783611560.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2828358652.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120537456.36 |
| 结算备付金 |
1141567.58 |
| 存出保证金 |
328502.46 |
| 交易性金融资产 |
1934536024.42 |
| 股票投资 |
995714559.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
938821465.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3495697.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20454500.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2080493748.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5753470.42 |
| 应付赎回款 |
15590635.68 |
| 应付管理人报酬 |
1891637.1 |
| 应付托管费 |
236454.65 |
| 应付销售服务费 |
44331.37 |
| 应付税费 |
6574.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212940.24 |
| 负债合计 |
23921155.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1471116509.4 |
| 所有者权益合计 |
2056572592.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2080493748.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7922215.8 |
| 结算备付金 |
215764.51 |
| 存出保证金 |
28742.78 |
| 交易性金融资产 |
177974461.21 |
| 股票投资 |
85441894.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92532567.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1022015.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1430631.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188593830.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1317737.95 |
| 应付赎回款 |
172250.77 |
| 应付管理人报酬 |
164614.85 |
| 应付托管费 |
20576.86 |
| 应付销售服务费 |
24420.28 |
| 应付税费 |
4858.11 |
| 应付利息 |
12225.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84247.64 |
| 负债合计 |
15877944.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149311417.33 |
| 所有者权益合计 |
172715885.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
188593830.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4760109.93 |
| 结算备付金 |
241243.22 |
| 存出保证金 |
33405.48 |
| 交易性金融资产 |
202616521.85 |
| 股票投资 |
93437517.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109179004.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
719822.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119967.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208491070.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
372344.67 |
| 应付管理人报酬 |
196129.48 |
| 应付托管费 |
24516.18 |
| 应付销售服务费 |
32498.84 |
| 应付税费 |
3590.02 |
| 应付利息 |
23168.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161141.33 |
| 负债合计 |
19832175.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190193335.91 |
| 所有者权益合计 |
188658894.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
208491070.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8286034.66 |
| 结算备付金 |
900606.89 |
| 存出保证金 |
63534.97 |
| 交易性金融资产 |
252427401.77 |
| 股票投资 |
113690156.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138737245.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1610145.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4742723.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268030447.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3455131.37 |
| 应付管理人报酬 |
221479.25 |
| 应付托管费 |
27684.91 |
| 应付销售服务费 |
38180.26 |
| 应付税费 |
6489.74 |
| 应付利息 |
15704.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92354.73 |
| 负债合计 |
33927986.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218481076.12 |
| 所有者权益合计 |
234102460.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
268030447.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36947058.21 |
| 结算备付金 |
3754091.19 |
| 存出保证金 |
86038.63 |
| 交易性金融资产 |
469865122.81 |
| 股票投资 |
182622563.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
287242559.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4389508.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6523.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
515048343.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90000000.0 |
| 应付证券清算款 |
25044824.67 |
| 应付赎回款 |
2566947.34 |
| 应付管理人报酬 |
426149.99 |
| 应付托管费 |
53268.78 |
| 应付销售服务费 |
104413.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
99678.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54449.52 |
| 负债合计 |
118481474.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388151866.15 |
| 所有者权益合计 |
396566869.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
515048343.3 |
