名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
新华安享多裕定期开放… | 0.8515 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.5441 | 2.02% |
新华壹诺宝货币E | 0.5374 | 1.98% |
新华活期添利货币E | 0.533 | 1.98% |
新华活期添利货币A | 0.5195 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1040.90 | 378.19 | 36.33% | 126.06 | 12.11% | -- | -- | 58.07 | 5.58% |
2023-06-30 | 594.71 | 216.24 | 36.36% | 72.08 | 12.12% | -- | -- | 35.92 | 6.04% |
2022-12-31 | 2001.76 | 795.50 | 39.74% | 265.17 | 13.25% | -- | -- | 324.90 | 16.23% |
2022-06-30 | 922.96 | 335.80 | 36.38% | 111.93 | 12.13% | -- | -- | 208.44 | 22.58% |
2021-12-31 | 617.47 | 231.24 | 37.45% | 77.08 | 12.48% | 8.65 | 1.40% | 93.90 | 15.21% |
2021-06-30 | 256.11 | 102.10 | 39.87% | 34.03 | 13.29% | 3.48 | 1.36% | 54.69 | 21.35% |
2020-12-31 | 957.69 | 307.12 | 32.07% | 102.37 | 10.69% | 8.18 | 0.85% | 449.67 | 46.95% |
2020-06-30 | 523.15 | 151.16 | 28.89% | 50.39 | 9.63% | 5.45 | 1.04% | 270.76 | 51.76% |
2019-12-31 | 629.46 | 195.09 | 30.99% | 65.03 | 10.33% | 3.84 | 0.61% | 103.39 | 16.42% |
2019-06-30 | 477.68 | 148.42 | 31.07% | 49.47 | 10.36% | 2.76 | 0.58% | 80.73 | 16.90% |