长信全球债券(QDII)美元资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3446694.05 |
| 存出保证金 |
2940848.69 |
| 交易性金融资产 |
178862146.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
6403610.72 |
| 债券投资 |
172458535.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1850.83 |
| 应收证券清算款 |
14807702.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
47549.14 |
| 应收申购款 |
6011465.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208060991.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1534963.12 |
| 应付管理人报酬 |
158547.98 |
| 应付托管费 |
39637.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17477.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123105.37 |
| 负债合计 |
1873730.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165712184.1 |
| 所有者权益合计 |
206187260.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
208060991.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4767573.37 |
| 结算备付金 |
2085324.89 |
| 存出保证金 |
4699740.5 |
| 交易性金融资产 |
130575388.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
3255988.83 |
| 债券投资 |
127319399.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8187849.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
126165.28 |
| 应收申购款 |
424380.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150866421.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
201138.96 |
| 应付赎回款 |
3302995.97 |
| 应付管理人报酬 |
122860.32 |
| 应付托管费 |
30715.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13371.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106707.79 |
| 负债合计 |
3777789.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116942293.94 |
| 所有者权益合计 |
147088632.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
150866421.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7212006.79 |
| 结算备付金 |
835752.0 |
| 存出保证金 |
166.61 |
| 交易性金融资产 |
77583658.24 |
| 股票投资 |
4577897.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73005760.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1099.29 |
| 应收证券清算款 |
4120662.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1365389.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91116536.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4378278.61 |
| 应付管理人报酬 |
69199.64 |
| 应付托管费 |
17299.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8311.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169387.64 |
| 负债合计 |
4642477.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69083709.94 |
| 所有者权益合计 |
86474058.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
91116536.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9476777.12 |
| 结算备付金 |
134228.0 |
| 存出保证金 |
1487.37 |
| 交易性金融资产 |
54373546.76 |
| 股票投资 |
5101553.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49271993.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
45959.5 |
| 应收申购款 |
65962.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64097961.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6255703.79 |
| 应付赎回款 |
261149.81 |
| 应付管理人报酬 |
41207.81 |
| 应付托管费 |
10301.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6154.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121294.73 |
| 负债合计 |
6695812.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52906360.39 |
| 所有者权益合计 |
57402148.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
64097961.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7136773.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
52.23 |
| 交易性金融资产 |
103119571.09 |
| 股票投资 |
14195662.01 |
| 基金投资 |
355716.56 |
| 债券投资 |
88568192.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
168532.79 |
| 应收利息 |
1367231.87 |
| 应收股利 |
671.36 |
| 应收申购款 |
24003.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111816836.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
948069.36 |
| 应付管理人报酬 |
100584.29 |
| 应付托管费 |
25146.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14279.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169922.64 |
| 负债合计 |
1258701.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100530958.28 |
| 所有者权益合计 |
110558135.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
111816836.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81353924.81 |
| 结算备付金 |
17782831.29 |
| 存出保证金 |
57.99 |
| 交易性金融资产 |
459338796.56 |
| 股票投资 |
38869743.51 |
| 基金投资 |
22359607.68 |
| 债券投资 |
398109445.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8546423.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
256366.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
567278400.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17590604.0 |
| 应付赎回款 |
52194453.53 |
| 应付管理人报酬 |
456086.78 |
| 应付托管费 |
114021.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
104451.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113378.72 |
| 负债合计 |
70574271.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402867057.77 |
| 所有者权益合计 |
496704128.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
567278400.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30838096.18 |
| 结算备付金 |
38309257.01 |
| 存出保证金 |
19965192.51 |
| 交易性金融资产 |
812115653.48 |
| 股票投资 |
15755500.8 |
| 基金投资 |
14832133.85 |
| 债券投资 |
781528018.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49046046.38 |
| 应收利息 |
12134114.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3162894.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
965571254.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
551437.35 |
| 应付管理人报酬 |
818360.28 |
| 应付托管费 |
204590.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1112094.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41241.44 |
| 负债合计 |
2727723.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
774423465.21 |
| 所有者权益合计 |
962843531.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
965571254.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36846457.31 |
| 结算备付金 |
27709119.52 |
| 存出保证金 |
14629070.41 |
| 交易性金融资产 |
849827194.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
849827194.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18723550.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
337200.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
948072592.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17267250.58 |
| 应付赎回款 |
2404171.33 |
| 应付管理人报酬 |
748807.18 |
| 应付托管费 |
187201.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
187273.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21178.61 |
| 负债合计 |
20817051.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
782313859.79 |
| 所有者权益合计 |
927255540.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
948072592.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2434604.91 |
| 结算备付金 |
673300.65 |
| 存出保证金 |
333080.29 |
| 交易性金融资产 |
28169533.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28169533.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1667.52 |
| 应收利息 |
548173.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
243205.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32403566.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
254159.5 |
| 应付管理人报酬 |
27480.74 |
| 应付托管费 |
6870.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5551.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40573.56 |
| 负债合计 |
334635.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27703378.51 |
| 所有者权益合计 |
32068930.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
32403566.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1739016.6 |
| 结算备付金 |
9876.91 |
| 存出保证金 |
550.96 |
| 交易性金融资产 |
28341079.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1514386.41 |
| 债券投资 |
26826693.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
322753.81 |
| 应收股利 |
4952.4 |
| 应收申购款 |
9178.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
874805.58 |
| 资产总计 |
31302214.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
157210.91 |
| 应付赎回款 |
1260379.88 |
| 应付管理人报酬 |
25009.98 |
| 应付托管费 |
6252.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4581.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22625.31 |
| 负债合计 |
1476060.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26831595.41 |
| 所有者权益合计 |
29826153.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
31302214.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3646748.46 |
| 结算备付金 |
6982.94 |
| 存出保证金 |
378.75 |
| 交易性金融资产 |
20069056.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
199410.28 |
| 债券投资 |
19869646.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5868.44 |
| 应收利息 |
295455.01 |
| 应收股利 |
900.73 |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24025490.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79913.32 |
| 应付管理人报酬 |
20439.3 |
| 应付托管费 |
5109.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9006.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
244468.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23206528.02 |
| 所有者权益合计 |
23781022.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
24025490.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
779022.82 |
| 结算备付金 |
6060.7 |
| 存出保证金 |
495.12 |
| 交易性金融资产 |
24101035.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1638306.55 |
| 债券投资 |
22462729.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
610701.69 |
| 应收利息 |
149317.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2192.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25648826.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13162.17 |
| 应付管理人报酬 |
20400.52 |
| 应付托管费 |
5100.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2503.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99208.67 |
| 负债合计 |
140375.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26013212.12 |
| 所有者权益合计 |
25508450.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
25648826.4 |
