名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-23 | 3.39 | -- | -- | -- | -- | 3.37 | 99.58% | -- | -- |
2020-06-30 | 25.09 | 9.62 | 38.33% | 0.96 | 3.83% | 11.39 | 45.41% | 1.03 | 4.11% |
2019-12-31 | 39.94 | 14.48 | 36.26% | 1.45 | 3.63% | 18.19 | 45.56% | 1.61 | 4.04% |
2019-06-30 | 19.40 | 6.58 | 33.93% | 0.66 | 3.39% | 8.08 | 41.63% | 0.68 | 3.49% |
2018-12-31 | 45.92 | 11.79 | 25.69% | 1.18 | 2.57% | 18.09 | 39.39% | 0.71 | 1.55% |
2018-06-30 | 23.29 | 6.27 | 26.92% | 0.63 | 2.69% | 9.07 | 38.96% | 0.31 | 1.33% |
2017-12-31 | 14.89 | 3.96 | 26.59% | 0.40 | 2.66% | 3.83 | 25.75% | 0.14 | 0.92% |