平安合韵定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
719341000.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
719341000.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
720170501.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
191147012.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137086.36 |
| 应付托管费 |
45695.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26424.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211622.08 |
| 负债合计 |
191567841.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508151145.17 |
| 所有者权益合计 |
528602660.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
720170501.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5880577.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
533440466.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
533440466.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
539321044.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132827.52 |
| 应付托管费 |
44275.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33555.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114565.89 |
| 负债合计 |
325224.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508151174.81 |
| 所有者权益合计 |
538995819.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
539321044.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1088242.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
568624460.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
568624460.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
569712703.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43027218.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133884.89 |
| 应付托管费 |
44628.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52108.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193322.75 |
| 负债合计 |
43451162.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508151184.69 |
| 所有者权益合计 |
526261540.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
569712703.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410441.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2398.76 |
| 交易性金融资产 |
664580873.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
664580873.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
664993713.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139158969.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129461.13 |
| 应付托管费 |
43153.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
67785.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105838.06 |
| 负债合计 |
139505207.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508151253.83 |
| 所有者权益合计 |
525488506.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
664993713.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272989.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1934.18 |
| 交易性金融资产 |
647994000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
647994000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9231956.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
657500880.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142032346.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130954.45 |
| 应付托管费 |
43651.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62585.72 |
| 应付利息 |
78603.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
142564378.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508151263.71 |
| 所有者权益合计 |
514936502.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
657500880.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
803242.57 |
| 结算备付金 |
4339304.83 |
| 存出保证金 |
209066.77 |
| 交易性金融资产 |
1025713500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1025713500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15884563.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1046949678.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
141999863.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
222636.09 |
| 应付托管费 |
74212.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71315.57 |
| 应付利息 |
17100.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108178.95 |
| 负债合计 |
142557445.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
893612727.4 |
| 所有者权益合计 |
904392232.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1046949678.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2765161.34 |
| 结算备付金 |
6357727.23 |
| 存出保证金 |
24091.84 |
| 交易性金融资产 |
1014660000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1014660000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12822744.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1036629725.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254160.84 |
| 应付托管费 |
84720.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62367.9 |
| 应付利息 |
5117.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
48638221.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
957294917.65 |
| 所有者权益合计 |
987991503.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1036629725.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2583916.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23677.52 |
| 交易性金融资产 |
950322000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
950322000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40011460.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11597878.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1004538932.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
247135.03 |
| 应付托管费 |
82378.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40236.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108453.9 |
| 负债合计 |
493319.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
957072630.59 |
| 所有者权益合计 |
1004045613.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1004538932.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94084.09 |
| 结算备付金 |
429113.31 |
| 存出保证金 |
47967.45 |
| 交易性金融资产 |
955991000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
955991000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000133.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21799666.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
987361965.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250670.4 |
| 应付托管费 |
83556.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72057.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
498795.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
957072630.59 |
| 所有者权益合计 |
986863169.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
987361965.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2224366.97 |
| 结算备付金 |
501319.18 |
| 存出保证金 |
7221.67 |
| 交易性金融资产 |
2060677000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2060677000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30180577.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2093590485.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33029830.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
506648.61 |
| 应付托管费 |
168882.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65782.31 |
| 应付利息 |
13016.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114330.29 |
| 负债合计 |
33932332.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1956660502.24 |
| 所有者权益合计 |
2059658153.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2093590485.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20407479.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1952553000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1952553000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52335910.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2025296389.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
514571.31 |
| 应付托管费 |
171523.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40373.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182000.0 |
| 负债合计 |
928764.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1956660502.24 |
| 所有者权益合计 |
2024367624.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2025296389.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1991548.99 |
| 结算备付金 |
390909.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
104771000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104771000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3531049.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110684508.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27227.6 |
| 应付托管费 |
9075.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1254.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50160.0 |
| 负债合计 |
89808.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109999000.0 |
| 所有者权益合计 |
110594699.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
110684508.03 |
