海富通量化多因子混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14749171.72 |
| 存出保证金 |
916383.35 |
| 交易性金融资产 |
186300434.47 |
| 股票投资 |
169441995.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16858438.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-648.89 |
| 应收证券清算款 |
7388436.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38681.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213528286.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1381205.17 |
| 应付赎回款 |
5926.55 |
| 应付管理人报酬 |
216063.94 |
| 应付托管费 |
36010.62 |
| 应付销售服务费 |
70430.21 |
| 应付税费 |
267.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
754374.21 |
| 负债合计 |
2464278.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172679890.65 |
| 所有者权益合计 |
211064008.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
213528286.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5729108.07 |
| 结算备付金 |
12267077.02 |
| 存出保证金 |
1199153.63 |
| 交易性金融资产 |
207269354.25 |
| 股票投资 |
196794665.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10474689.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16991617.81 |
| 应收证券清算款 |
3045256.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
35724.32 |
| 应收申购款 |
3079.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246540371.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3292937.57 |
| 应付赎回款 |
34011.3 |
| 应付管理人报酬 |
292562.14 |
| 应付托管费 |
48760.36 |
| 应付销售服务费 |
71883.18 |
| 应付税费 |
453.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
606453.63 |
| 负债合计 |
4347061.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188531314.95 |
| 所有者权益合计 |
242193309.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
246540371.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14269049.3 |
| 结算备付金 |
10181349.76 |
| 存出保证金 |
1269282.96 |
| 交易性金融资产 |
208219904.5 |
| 股票投资 |
193293103.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14926800.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73861.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3004.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234016451.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31045.1 |
| 应付管理人报酬 |
331444.19 |
| 应付托管费 |
55240.68 |
| 应付销售服务费 |
125518.22 |
| 应付税费 |
25856.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
861097.19 |
| 负债合计 |
1430202.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186543320.92 |
| 所有者权益合计 |
232586249.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
234016451.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44660511.18 |
| 结算备付金 |
22137794.62 |
| 存出保证金 |
138725.55 |
| 交易性金融资产 |
359162575.76 |
| 股票投资 |
345539671.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13622904.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4547.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
446104154.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14795732.3 |
| 应付赎回款 |
561624.97 |
| 应付管理人报酬 |
556546.0 |
| 应付托管费 |
92757.67 |
| 应付销售服务费 |
174759.58 |
| 应付税费 |
88499.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
776801.03 |
| 负债合计 |
17046721.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300028167.22 |
| 所有者权益合计 |
429057433.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
446104154.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23866516.11 |
| 结算备付金 |
28384533.24 |
| 存出保证金 |
117021.56 |
| 交易性金融资产 |
402861039.89 |
| 股票投资 |
379348471.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23512568.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
131313.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
455360424.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4744942.09 |
| 应付赎回款 |
2014.62 |
| 应付管理人报酬 |
502844.5 |
| 应付托管费 |
83807.4 |
| 应付销售服务费 |
240415.02 |
| 应付税费 |
2.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.19 |
| 负债合计 |
6238208.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244806617.46 |
| 所有者权益合计 |
449122216.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
455360424.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30754197.63 |
| 结算备付金 |
7454206.67 |
| 存出保证金 |
2927646.61 |
| 交易性金融资产 |
382367566.13 |
| 股票投资 |
366946706.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15420860.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1404864.64 |
| 应收利息 |
312696.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1010047.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
426231226.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28429.67 |
| 应付管理人报酬 |
500710.17 |
| 应付托管费 |
83451.7 |
| 应付销售服务费 |
245487.86 |
| 应付税费 |
1.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
1271013.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234656502.24 |
| 所有者权益合计 |
424960212.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
426231226.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2969712.44 |
| 结算备付金 |
33242111.6 |
| 存出保证金 |
3569594.5 |
| 交易性金融资产 |
247170914.99 |
| 股票投资 |
244675194.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2495720.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1488101.02 |
| 应收利息 |
53851.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
288494286.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
160713.41 |
| 应付管理人报酬 |
342605.71 |
| 应付托管费 |
57100.94 |
| 应付销售服务费 |
162384.53 |
| 应付税费 |
1.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170154.18 |
| 负债合计 |
1165763.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167618919.85 |
| 所有者权益合计 |
287328522.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
288494286.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15295939.0 |
| 结算备付金 |
1381636.64 |
| 存出保证金 |
426191.75 |
| 交易性金融资产 |
142353804.29 |
| 股票投资 |
139530021.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2823782.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40779.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159498461.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1508487.32 |
| 应付赎回款 |
26113.32 |
| 应付管理人报酬 |
168702.11 |
| 应付托管费 |
28117.03 |
| 应付销售服务费 |
81305.71 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
2037744.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119333097.87 |
| 所有者权益合计 |
157460716.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
159498461.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11443617.85 |
| 结算备付金 |
3577915.68 |
| 存出保证金 |
67751.26 |
| 交易性金融资产 |
253599447.06 |
| 股票投资 |
242304349.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11295097.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4079280.28 |
| 应收利息 |
245114.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273013126.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1669110.73 |
| 应付赎回款 |
11399231.91 |
| 应付管理人报酬 |
338504.06 |
| 应付托管费 |
56417.33 |
| 应付销售服务费 |
147614.68 |
| 应付税费 |
0.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
13834471.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219701897.47 |
| 所有者权益合计 |
259178654.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
273013126.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27466339.9 |
| 结算备付金 |
534414.64 |
| 存出保证金 |
125361.48 |
| 交易性金融资产 |
72059050.13 |
| 股票投资 |
69621002.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2438048.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28523.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100213689.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22527675.83 |
| 应付赎回款 |
628826.9 |
| 应付管理人报酬 |
31257.74 |
| 应付托管费 |
5209.65 |
| 应付销售服务费 |
12786.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29322.11 |
| 负债合计 |
23289950.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71930121.75 |
| 所有者权益合计 |
76923738.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
100213689.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3370529.5 |
| 结算备付金 |
1031221.22 |
| 存出保证金 |
107428.01 |
| 交易性金融资产 |
19801582.87 |
| 股票投资 |
16794372.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3007210.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71825.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26382587.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2155975.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52289.81 |
| 应付托管费 |
8714.95 |
| 应付销售服务费 |
19936.53 |
| 应付税费 |
36.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
2455060.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29058731.06 |
| 所有者权益合计 |
23927526.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
26382587.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1498595.16 |
| 结算备付金 |
990316.48 |
| 存出保证金 |
10998.89 |
| 交易性金融资产 |
20134955.8 |
| 股票投资 |
18629255.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1505700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2200000.0 |
| 应收证券清算款 |
205788.88 |
| 应收利息 |
15055.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25055710.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
334650.16 |
| 应付赎回款 |
218615.27 |
| 应付管理人报酬 |
43386.19 |
| 应付托管费 |
7231.03 |
| 应付销售服务费 |
10373.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.65 |
| 负债合计 |
752146.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24867207.69 |
| 所有者权益合计 |
24303564.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
25055710.87 |
