平安量化先锋A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5735817.38 |
| 结算备付金 |
31875.0 |
| 存出保证金 |
5149.27 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10241704.82 |
| 应收利息 |
551.85 |
| 应收股利 |
295.57 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16015393.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
633494.49 |
| 应付管理人报酬 |
5799.16 |
| 应付托管费 |
966.53 |
| 应付销售服务费 |
11900.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55498.16 |
| 负债合计 |
707895.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12217210.4 |
| 所有者权益合计 |
15307498.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
16015393.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
732820.76 |
| 结算备付金 |
95802.86 |
| 存出保证金 |
8601.02 |
| 交易性金融资产 |
14450231.51 |
| 股票投资 |
14424580.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25651.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
115.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52965.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15340536.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62503.4 |
| 应付管理人报酬 |
17605.67 |
| 应付托管费 |
2934.3 |
| 应付销售服务费 |
650.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23456.03 |
| 负债合计 |
140584.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13432690.05 |
| 所有者权益合计 |
15199951.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
15340536.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
859004.61 |
| 结算备付金 |
186856.69 |
| 存出保证金 |
14355.71 |
| 交易性金融资产 |
15582424.8 |
| 股票投资 |
15582424.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77236.5 |
| 应收利息 |
269.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13786.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16733934.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19645.06 |
| 应付赎回款 |
117813.42 |
| 应付管理人报酬 |
21099.02 |
| 应付托管费 |
3516.49 |
| 应付销售服务费 |
1488.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42511.64 |
| 负债合计 |
288804.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16183594.31 |
| 所有者权益合计 |
16445130.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
16733934.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1130912.34 |
| 结算备付金 |
208618.67 |
| 存出保证金 |
10906.95 |
| 交易性金融资产 |
15948453.69 |
| 股票投资 |
15948453.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
285.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3483.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17302660.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4268.31 |
| 应付管理人报酬 |
20388.31 |
| 应付托管费 |
3398.05 |
| 应付销售服务费 |
1561.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23343.91 |
| 负债合计 |
143749.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17951762.87 |
| 所有者权益合计 |
17158910.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
17302660.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
897842.74 |
| 结算备付金 |
823508.57 |
| 存出保证金 |
31442.74 |
| 交易性金融资产 |
9317530.0 |
| 股票投资 |
9317530.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-147.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4992.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14675168.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
96500.0 |
| 应付赎回款 |
26897.91 |
| 应付管理人报酬 |
18868.83 |
| 应付托管费 |
3144.8 |
| 应付销售服务费 |
1646.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92598.65 |
| 负债合计 |
343117.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18579047.61 |
| 所有者权益合计 |
14332051.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14675168.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1639373.3 |
| 结算备付金 |
474719.11 |
| 存出保证金 |
22089.15 |
| 交易性金融资产 |
10913012.34 |
| 股票投资 |
10913012.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-748.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4097.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18552542.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
496424.66 |
| 应付赎回款 |
17988.52 |
| 应付管理人报酬 |
22916.93 |
| 应付托管费 |
3819.52 |
| 应付销售服务费 |
2126.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68115.76 |
| 负债合计 |
637537.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19228384.02 |
| 所有者权益合计 |
17915005.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
18552542.82 |
